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| 奋达科技(002681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,684.87 | 132,751.63 | 81,716.06 | 44,074.97 | |
| 收到的税费返还 | 10,849.90 | 8,306.36 | 4,887.01 | 2,742.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,464.49 | 1,756.26 | 1,258.96 | 1,097.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,999.27 | 142,814.25 | 87,862.03 | 47,914.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,779.96 | 92,857.19 | 60,213.27 | 37,443.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,624.15 | 18,793.20 | 11,435.61 | 4,819.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,874.32 | 3,677.32 | 2,542.46 | 1,121.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,455.63 | 10,134.01 | 2,780.76 | 2,384.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,734.05 | 125,461.71 | 76,972.11 | 45,769.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,265.22 | 17,352.53 | 10,889.92 | 2,145.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,115.27 | 507.10 | 608.86 | 118.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.86 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,332.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,479.13 | 6,009.35 | 6,111.11 | 120.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,494.79 | 26,207.72 | 16,811.30 | 4,197.20 | |
| 投资所支付的现金 | 6,506.38 | 34,217.74 | 34,217.74 | 27,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,947.67 | 2,307.83 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,060.00 | -- | 4,200.00 | 22,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,008.84 | 62,733.30 | 55,229.04 | 54,347.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,529.71 | -56,723.95 | -49,117.94 | -54,226.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,740.00 | 30,740.00 | 30,740.00 | 30,740.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,975.00 | 13,975.00 | 13,975.00 | 13,975.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,715.00 | 44,715.00 | 44,715.00 | 44,715.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,511.25 | 6,017.50 | 5,523.75 | 150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,951.14 | 5,450.20 | 5,246.04 | 149.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 739.00 | 739.00 | 739.00 | 661.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,201.39 | 12,206.70 | 11,508.79 | 960.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,513.61 | 32,508.30 | 33,206.21 | 43,754.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,487.20 | 1,023.94 | 613.62 | 350.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,736.31 | -5,839.18 | -4,408.19 | -7,976.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,764.98 | 28,528.67 | 28,528.67 | 28,523.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,501.29 | 22,689.49 | 24,120.49 | 20,547.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,393.42 | -- | 10,120.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 307.88 | -- | -263.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,478.14 | -- | 1,578.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.51 | -- | 111.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 491.46 | -- | 214.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.84 | -- | 5.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -10.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -599.21 | -- | -208.13 | -- | |
| 投资损失 | -953.28 | -- | -492.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.92 | -- | -16.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,392.25 | -- | -2,980.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,489.83 | -- | 3,762.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,062.13 | -- | -930.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,265.22 | -- | 10,889.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,501.29 | -- | 24,120.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,764.98 | -- | 28,528.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,736.31 | -- | -4,408.19 | -- | |
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