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| 奋达科技(002681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,598.03 | 292,017.69 | 172,366.79 | 91,756.09 | |
| 收到的税费返还 | 22,656.03 | 17,276.20 | 12,305.45 | 5,582.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,117.10 | 12,419.58 | 22,082.58 | 16,509.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,371.16 | 321,713.47 | 206,754.82 | 113,847.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,137.30 | 198,481.69 | 118,259.89 | 68,694.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,120.69 | 50,872.53 | 27,975.67 | 12,931.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,373.17 | 11,360.32 | 8,437.85 | 4,518.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,400.69 | 10,834.73 | 11,996.36 | 14,899.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,031.86 | 271,549.27 | 166,669.77 | 101,043.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,339.30 | 50,164.20 | 40,085.06 | 12,803.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 527.73 | -- | 28.07 | 18.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,495.12 | 18.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,985.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,172.22 | 489.21 | -- | 15,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,180.61 | 507.91 | 28.07 | 15,818.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,791.61 | 19,894.56 | 14,069.54 | 8,876.67 | |
| 投资所支付的现金 | 462.53 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158,730.00 | -- | 19,301.39 | 37,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,984.13 | 19,894.56 | 33,370.93 | 46,076.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,803.52 | -19,386.65 | -33,342.86 | -30,257.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,000.00 | 51,200.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,164.73 | 51,200.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,750.00 | 92,790.05 | 15,907.91 | 13,401.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,486.53 | 10,917.13 | 1,208.65 | 890.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,112.47 | 5,047.63 | 2,243.46 | 312.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,349.00 | 108,754.81 | 19,360.03 | 14,605.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,184.27 | -57,554.81 | 1,339.97 | 6,094.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.73 | -353.14 | -524.53 | -834.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -602.75 | -27,130.41 | 7,557.65 | -12,193.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,707.29 | 78,707.29 | 78,707.29 | 78,707.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,104.55 | 51,576.89 | 86,264.95 | 66,513.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -305,676.87 | -- | 7,501.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 318,418.38 | -- | -911.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,023.90 | -- | 7,321.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,404.37 | -- | 345.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,767.92 | -- | 997.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 398.97 | -- | 130.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 84.70 | -- | 291.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,697.02 | -- | 2,501.46 | -- | |
| 投资损失 | -629.34 | -- | -612.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,548.42 | -- | -8.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -708.88 | -- | -43.68 | -- | |
| 存货的减少 | -16,311.14 | -- | -11,267.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,632.73 | -- | -2,888.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,580.63 | -- | 28,635.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 111.16 | -- | 8,093.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,339.30 | -- | 40,085.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,104.55 | -- | 86,264.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,707.29 | -- | 78,707.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -602.75 | -- | 7,557.65 | -- | |
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