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| 远程股份(002692) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,620.91 | 239,755.67 | 122,623.87 | 71,863.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,988.72 | 569.35 | 594.97 | 334.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,609.63 | 240,325.02 | 123,218.84 | 72,197.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,167.95 | 202,730.17 | 118,596.51 | 78,839.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,927.32 | 7,355.12 | 5,464.99 | 3,206.70 | |
| 支付的各项税费 | 11,685.11 | 8,853.84 | 6,428.64 | 2,375.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,076.51 | 21,571.02 | 9,905.31 | 2,677.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,856.90 | 240,510.14 | 140,395.45 | 87,099.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,247.27 | -185.12 | -17,176.61 | -14,901.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.72 | 19.95 | 19.95 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230.90 | 20.09 | 20.05 | 1.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,712.34 | 1,494.52 | 1,238.62 | 963.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,712.34 | 1,494.52 | 1,238.62 | 963.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,481.43 | -1,474.43 | -1,218.57 | -961.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,537.94 | 85,807.94 | 60,657.94 | 39,137.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,570.87 | -- | 257.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,108.80 | 85,807.94 | 60,915.45 | 39,137.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,837.97 | 97,527.56 | 56,154.11 | 27,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,181.10 | 4,677.64 | 2,892.43 | 1,008.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,467.54 | 1,868.05 | 1,228.16 | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,486.62 | 104,073.25 | 60,274.70 | 28,608.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,377.81 | -18,265.32 | 640.76 | 10,528.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.02 | 1.13 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,106.50 | -19,924.84 | -17,753.30 | -5,334.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,758.48 | 42,758.48 | 42,758.48 | 42,758.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,651.98 | 22,833.63 | 25,005.18 | 37,423.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,883.22 | -- | 3,369.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,946.92 | -- | 1,597.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,390.87 | -- | 2,576.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.14 | -- | 114.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.13 | -- | 118.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.21 | -- | -14.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.01 | -- | 0.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,947.55 | -- | 2,909.09 | -- | |
| 投资损失 | -0.19 | -- | -0.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -930.97 | -- | -203.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.96 | -- | -1.84 | -- | |
| 存货的减少 | 3,769.73 | -- | -15,936.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,029.00 | -- | -29,261.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -258.43 | -- | 17,555.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29,348.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,247.27 | -- | -17,176.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,651.98 | -- | 25,005.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,758.48 | -- | 42,758.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,106.50 | -- | -17,753.30 | -- | |
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