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| 远程股份(002692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,002.84 | 186,569.41 | 104,202.97 | 47,286.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.38 | 4,380.21 | 5,027.31 | 7,262.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,672.22 | 190,949.62 | 109,230.28 | 54,548.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,902.82 | 165,258.88 | 94,477.54 | 38,867.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,079.45 | 6,563.76 | 4,616.53 | 2,400.10 | |
| 支付的各项税费 | 8,916.06 | 3,931.36 | 2,867.11 | 728.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,867.38 | 26,391.23 | 16,476.19 | 5,906.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,765.70 | 202,145.23 | 118,437.38 | 47,902.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,093.49 | -11,195.61 | -9,207.10 | 6,645.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 771.43 | 457.14 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.54 | 1.97 | 1.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,329.40 | 459.12 | 1.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909.56 | 760.92 | 494.22 | 159.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 909.56 | 760.92 | 494.22 | 159.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 419.84 | -301.80 | -493.00 | -159.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,410.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,001.86 | 8,001.79 | 8,001.79 | 1.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,411.86 | 128,001.79 | 128,001.79 | 1.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,026.46 | 121,549.53 | 119,549.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,391.70 | 4,398.34 | 3,644.10 | 1,532.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,011.42 | 3,330.20 | 3,330.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,429.58 | 129,278.07 | 126,523.83 | 1,532.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,017.72 | -1,276.28 | 1,477.96 | -1,531.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,691.36 | -12,773.70 | -8,222.13 | 4,954.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,285.49 | 17,285.49 | 17,285.49 | 17,285.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,594.14 | 4,511.80 | 9,063.36 | 22,240.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,404.81 | -- | 943.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,699.75 | -- | 1,476.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,368.40 | -- | 2,696.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.28 | -- | 107.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.46 | -- | 46.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -266.33 | -- | -3.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 238.19 | -- | 2.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,082.42 | -- | 2,693.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -822.43 | -- | -55.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.43 | -- | -1.21 | -- | |
| 存货的减少 | 4,586.26 | -- | -10,101.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,773.53 | -- | -9,358.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,499.18 | -- | 5,956.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15,598.89 | -- | -3,610.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,093.49 | -- | -9,207.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,594.14 | -- | 9,063.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,285.49 | -- | 17,285.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,691.36 | -- | -8,222.13 | -- | |
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