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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,009.94 | 101,357.26 | 69,661.40 | 32,118.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.37 | 1,062.93 | 332.42 | 10,312.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,676.31 | 102,420.20 | 69,993.83 | 42,430.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,018.01 | 88,700.84 | 72,732.83 | 38,814.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,940.37 | 6,362.15 | 6,362.15 | 4,592.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,267.45 | 5,951.51 | 5,951.51 | 4,737.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,261.54 | 9,257.18 | 4,145.71 | 12,326.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,487.36 | 110,271.68 | 89,192.21 | 60,471.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,188.94 | -7,851.48 | -19,198.38 | -18,041.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.84 | 340.53 | 340.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 528.87 | 414.70 | 277.90 | 148.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 544.71 | 755.23 | 618.43 | 148.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,147.18 | 1,642.18 | 616.66 | 107.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,147.18 | 1,642.18 | 616.66 | 107.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,602.47 | -886.95 | 1.77 | 41.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,501.95 | 19,501.95 | 19,501.95 | 19,501.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,270.00 | 62,000.00 | 42,800.00 | 15,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,771.95 | 81,501.95 | 62,301.95 | 35,051.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,000.00 | 68,128.11 | 42,440.00 | 15,000.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,120.57 | 5,900.86 | 3,954.47 | 1,738.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,551.64 | 2,978.11 | 2,252.77 | 34.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,672.21 | 77,007.09 | 48,647.24 | 16,773.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,900.26 | 4,494.86 | 13,654.71 | 18,278.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | 0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -313.79 | -4,243.57 | -5,541.90 | 279.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,970.74 | 14,970.74 | 14,970.74 | 14,970.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,656.95 | 10,727.17 | 9,428.84 | 15,250.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,152.58 | -- | 1,624.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,428.69 | -- | 657.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,176.06 | -- | 2,186.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.65 | -- | 60.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.20 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,330.19 | -- | 3,575.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -514.46 | -- | -2.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,317.63 | -- | -15,626.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,793.65 | -- | -5,193.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,601.59 | -- | -7,942.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,669.74 | -- | 1,460.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,188.94 | -- | -19,198.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,656.95 | -- | 9,428.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,970.74 | -- | 14,970.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -313.79 | -- | -5,541.90 | -- | |
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