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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,317.44 | 211,684.30 | 139,606.47 | 86,214.79 | |
| 收到的税费返还 | 12.26 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,183.84 | 90,914.17 | 51,012.33 | 32,430.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,513.54 | 302,610.93 | 190,631.27 | 118,657.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,760.63 | 228,107.29 | 146,936.59 | 90,468.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,748.43 | 13,730.30 | 8,793.34 | 4,882.98 | |
| 支付的各项税费 | 6,024.69 | 4,769.16 | 3,275.90 | 941.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,989.78 | 38,511.93 | 17,866.36 | 19,218.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,523.53 | 285,118.68 | 176,872.18 | 115,510.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,990.01 | 17,492.25 | 13,759.08 | 3,146.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.07 | 29.21 | 29.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,687.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,867.81 | 29.21 | 29.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,013.46 | 6,539.75 | 5,875.52 | 4,282.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 612.26 | 612.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,763.46 | 8,302.01 | 6,637.78 | 4,432.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,895.64 | -8,272.80 | -6,608.57 | -4,432.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,162.52 | 112,534.78 | 69,486.63 | 13,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 5,112.60 | 5,112.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,662.52 | 117,647.38 | 74,599.23 | 13,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,828.68 | 132,398.03 | 85,348.10 | 25,483.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,319.71 | 7,659.63 | 3,840.38 | 1,894.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764.43 | 3,895.92 | 3,366.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,912.82 | 143,953.57 | 92,554.70 | 27,377.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,250.30 | -26,306.20 | -17,955.47 | -14,177.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,155.93 | -17,086.74 | -10,804.96 | -15,463.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,957.38 | 42,957.38 | 42,957.38 | 42,957.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,801.45 | 25,870.64 | 32,152.42 | 27,493.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,091.03 | -- | 5,478.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,009.40 | -- | 34.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,366.34 | -- | 4,114.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 529.88 | -- | 215.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.12 | -- | 21.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.60 | -- | -1.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.49 | -- | 8.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,971.66 | -- | 5,353.41 | -- | |
| 投资损失 | -431.49 | -- | -404.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,225.46 | -- | 17.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,850.11 | -- | -11,847.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,396.76 | -- | -17,454.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,080.31 | -- | 28,149.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -145.81 | -- | 73.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,990.01 | -- | 13,759.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,801.45 | -- | 32,152.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,957.38 | -- | 42,957.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,155.93 | -- | -10,804.96 | -- | |
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