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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,687.99 | 147,697.35 | 96,733.37 | 47,623.70 | |
| 收到的税费返还 | 192.06 | 178.20 | 37.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,884.65 | 24,790.43 | 19,825.78 | 16,665.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,764.69 | 172,665.98 | 116,597.07 | 64,289.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,038.63 | 178,866.42 | 123,509.87 | 70,088.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,931.59 | 16,268.01 | 9,900.24 | 4,556.24 | |
| 支付的各项税费 | 7,291.07 | 3,928.20 | 3,292.74 | 900.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,356.54 | 16,861.69 | 11,709.61 | 6,378.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,617.84 | 215,924.33 | 148,412.46 | 81,923.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,853.14 | -43,258.34 | -31,815.39 | -17,633.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.56 | 516.23 | 61.11 | 60.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 470.00 | 853.88 | 654.15 | 444.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,086.90 | 1,370.11 | 715.26 | 505.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,889.02 | 40,307.88 | 23,918.43 | 34,362.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,730.00 | 4,815.00 | 4,815.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,146.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,765.84 | 45,122.88 | 28,733.43 | 34,362.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,678.94 | -43,752.77 | -28,018.18 | -33,857.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,538.48 | 11,899.65 | 11,899.65 | 7,969.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,965.00 | -- | 930.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,460.00 | 96,860.00 | 66,200.00 | 12,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 18,840.79 | 13,607.07 | 4,788.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,598.48 | 127,600.44 | 91,706.72 | 25,357.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,927.00 | 66,790.09 | 52,581.59 | 5,312.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,346.65 | 8,709.64 | 4,626.28 | 2,087.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.00 | 426.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,629.82 | 3,288.42 | 3,262.20 | 2,781.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,903.47 | 78,788.16 | 60,470.07 | 10,182.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,695.01 | 48,812.28 | 31,236.65 | 15,175.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.46 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,838.53 | -38,198.83 | -28,596.92 | -36,315.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,903.76 | 85,023.76 | 85,023.76 | 85,023.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,065.23 | 46,824.93 | 56,426.84 | 48,708.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,173.37 | -- | 3,149.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,564.67 | -- | -617.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,669.22 | -- | 8,425.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.97 | -- | 259.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.74 | -- | 0.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.02 | -- | 26.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,821.99 | -- | 4,928.25 | -- | |
| 投资损失 | -16.33 | -- | 0.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,225.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 40.21 | -- | |
| 存货的减少 | 33,000.31 | -- | -50,009.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,769.67 | -- | 16,056.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,489.72 | -- | -15,007.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,873.20 | -- | 933.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -65,853.14 | -- | -31,815.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,065.23 | -- | 56,426.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,903.76 | -- | 85,023.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,838.53 | -- | -28,596.92 | -- | |
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