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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,326.77 | 379,133.99 | -- | 140,931.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 37.31 | 29.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,837.68 | 165,837.70 | 71,631.42 | 17,309.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 597,164.45 | 545,009.00 | 330,667.85 | 158,241.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,425.96 | 362,441.33 | 235,101.90 | 142,055.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,988.72 | 11,403.24 | 7,715.33 | 4,369.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,916.49 | 5,422.40 | 4,093.64 | 1,977.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,824.05 | 156,063.85 | 68,077.59 | 8,794.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 595,155.21 | 535,330.82 | 314,988.47 | 157,195.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,009.23 | 9,678.18 | 15,679.38 | 1,045.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.30 | 22.13 | 17.88 | 9.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.30 | 22.13 | 17.88 | 9.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,859.17 | 691.10 | 513.65 | 248.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,359.17 | 2,191.10 | 2,013.65 | 398.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,313.87 | -2,168.97 | -1,995.76 | -388.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 338,049.39 | 192,274.70 | 105,053.58 | 62,125.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,987.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,037.22 | 192,274.70 | 105,053.58 | 62,125.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,970.23 | 198,523.46 | 115,686.67 | 65,773.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,714.24 | 9,743.87 | 6,102.93 | 3,124.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,539.93 | 5,480.14 | 3,454.81 | 1,504.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,224.40 | 213,747.47 | 125,244.41 | 70,402.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,187.18 | -21,472.76 | -20,190.83 | -8,277.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,491.81 | -13,963.55 | -6,507.21 | -7,620.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,569.16 | 42,569.16 | 42,569.16 | 42,569.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,077.35 | 28,605.61 | 36,061.95 | 34,948.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,671.09 | -- | 5,680.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,431.10 | -- | -2.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,944.85 | -- | 4,236.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.95 | -- | 254.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.35 | -- | 58.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.12 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,984.01 | -- | 7,307.63 | -- | |
| 投资损失 | 22.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,592.36 | -- | -36.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,651.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 619.60 | -- | 7,837.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,311.83 | -- | -4,119.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,132.67 | -- | -5,872.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 275.65 | -- | 28.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,009.23 | -- | 15,679.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,077.35 | -- | 36,061.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,569.16 | -- | 42,569.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,491.81 | -- | -6,507.21 | -- | |
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