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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,546.62 | 295,745.53 | 189,672.64 | 104,723.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 15.45 | 15.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142,402.08 | 145,967.21 | 65,466.83 | 29,676.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,948.71 | 441,728.19 | 255,154.72 | 134,400.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,038.50 | 381,833.56 | 207,686.11 | 123,496.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,762.21 | 13,375.99 | 8,740.88 | 5,204.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,276.78 | 6,189.69 | 3,869.31 | 1,152.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,032.40 | 103,566.70 | 57,680.13 | 31,656.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 558,109.87 | 504,965.94 | 277,976.43 | 161,509.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,161.17 | -63,237.75 | -22,821.71 | -27,109.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.79 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152.79 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,498.93 | 2,532.55 | 1,529.77 | 1,352.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,498.93 | 2,532.55 | 2,729.77 | 1,352.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,346.14 | -2,531.92 | -2,729.14 | -1,352.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,756.91 | 158,979.93 | 110,132.16 | 53,351.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,956.91 | 160,179.93 | 110,132.16 | 53,351.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,929.60 | 117,504.85 | 91,681.84 | 47,997.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,792.98 | 9,115.37 | 3,856.95 | 1,823.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,613.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,336.53 | 126,620.21 | 95,538.79 | 49,820.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,620.38 | 33,559.71 | 14,593.37 | 3,530.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,886.93 | -32,209.95 | -10,957.48 | -24,930.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,931.11 | 99,931.11 | 99,931.11 | 99,931.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,044.18 | 67,721.16 | 88,973.63 | 75,000.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,707.60 | -- | 6,805.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,677.55 | -- | -1,480.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,933.52 | -- | 3,935.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.94 | -- | 291.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.39 | -- | -3.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,021.06 | -- | 5,977.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,240.81 | -- | -588.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -140,600.55 | -- | -14,487.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,783.30 | -- | -23,636.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,458.88 | -- | 327.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -68.84 | -- | 37.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,161.17 | -- | -22,821.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,044.18 | -- | 88,973.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,931.11 | -- | 99,931.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,886.93 | -- | -10,957.48 | -- | |
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