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| 国光股份(002749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,019.31 | 48,830.24 | 34,315.61 | 11,001.20 | |
| 收到的税费返还 | 193.28 | 193.28 | 193.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.85 | 689.67 | 447.40 | 142.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,970.44 | 49,713.19 | 34,956.29 | 11,143.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,170.24 | 23,505.42 | 17,335.33 | 7,578.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,329.48 | 4,203.73 | 3,002.80 | 1,703.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,057.10 | 2,924.56 | 1,248.63 | 320.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,142.37 | 8,951.64 | 4,720.76 | 2,824.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,699.19 | 39,585.35 | 26,307.52 | 12,427.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,271.25 | 10,127.84 | 8,648.77 | -1,283.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.98 | 51.98 | 51.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.56 | 6.97 | 6.14 | 4.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 203.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269.16 | 58.94 | 58.11 | 4.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,248.14 | 574.77 | 475.95 | 62.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,248.14 | 574.77 | 475.95 | 62.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -978.99 | -515.83 | -417.84 | -57.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 463.35 | 268.12 | 301.62 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 463.35 | 268.12 | 301.62 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,034.00 | 5,034.00 | 5,034.00 | 5,034.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.18 | -- | -- | 386.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,463.18 | 8,034.00 | 8,034.00 | 8,420.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,999.83 | -7,765.88 | -7,732.38 | -8,420.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,292.44 | 1,846.14 | 498.55 | -9,761.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,116.66 | 23,116.66 | 23,116.66 | 23,580.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,409.10 | 24,962.79 | 23,615.21 | 13,818.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,358.68 | 11,830.64 | 10,522.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 437.54 | 388.51 | 226.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 400.84 | 292.54 | 192.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.42 | 52.68 | 35.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.89 | 22.49 | 15.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | -1.73 | -3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | -- | |
| 投资损失 | -51.98 | -51.98 | -51.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.34 | 6.86 | 4.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,095.30 | 1,248.34 | 317.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -244.70 | -8,602.90 | -1,019.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,815.38 | 4,908.39 | -1,624.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,271.25 | 10,127.84 | 8,648.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,409.10 | 24,962.79 | 23,615.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,116.66 | 23,116.66 | 23,116.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,292.44 | 1,846.14 | 498.55 | -- | |
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