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国光股份(002749) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,462.62 | 65,953.75 | 47,339.33 | 17,095.96 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.72 | 810.13 | 602.46 | 183.60 | |
经营活动现金流入小计 | 90,493.34 | 66,763.88 | 47,941.79 | 17,279.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,581.20 | 35,620.87 | 24,025.48 | 9,946.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,766.19 | 7,551.93 | 5,650.47 | 3,872.36 | |
支付的各项税费 | 5,088.54 | 4,037.42 | 2,137.86 | 661.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,690.12 | 7,870.83 | 5,281.09 | 1,608.40 | |
经营活动现金流出小计 | 75,126.05 | 55,081.05 | 37,094.89 | 16,088.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,367.29 | 11,682.83 | 10,846.90 | 1,191.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 219.65 | 219.65 | 174.02 | 18.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.91 | 15.31 | 15.31 | 11.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,010.00 | |
投资活动现金流入小计 | 20,269.57 | 20,234.97 | 15,189.34 | 5,040.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,360.25 | 5,084.47 | 3,859.54 | 2,961.27 | |
投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,990.00 | 16,990.00 | 16,990.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 33,850.25 | 26,574.47 | 25,349.54 | 12,461.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,580.68 | -6,339.50 | -10,160.21 | -7,420.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,875.24 | 2,875.24 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,380.61 | 870.85 | 664.75 | 264.45 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,255.86 | 3,746.10 | 664.75 | 264.45 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 805.90 | 757.30 | 757.30 | 206.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,805.90 | 15,757.30 | 15,757.30 | 206.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,550.04 | -12,011.20 | -15,092.55 | 58.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,763.43 | -6,667.87 | -14,405.85 | -6,171.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,367.80 | 58,367.80 | 58,367.80 | 58,367.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,604.36 | 51,699.93 | 43,961.95 | 52,196.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,458.92 | -- | 13,820.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,858.45 | -- | 93.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 430.82 | -- | 208.67 | -- | |
无形资产摊销 | 110.80 | -- | 55.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 16.45 | -- | 6.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.45 | -- | -10.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.42 | -- | 0.55 | -- | |
公允价值变动损失 | -7,286.16 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -6.56 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 43.99 | -- | -107.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -67.20 | -- | -14.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,475.41 | -- | -2,058.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,431.67 | -- | -1,517.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,050.51 | -- | 369.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 705.22 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,367.29 | -- | 10,846.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,604.36 | -- | 43,961.95 | -- | |
现金的期初余额 | 58,367.80 | -- | 58,367.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,763.43 | -- | -14,405.85 | -- |
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