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| 国光股份(002749) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,380.62 | 49,677.11 | 33,732.84 | 11,888.24 | |
| 收到的税费返还 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,403.23 | 400.97 | 383.02 | 75.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,786.12 | 50,080.34 | 34,118.14 | 11,963.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,494.24 | 25,419.98 | 19,339.61 | 6,444.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,360.34 | 4,531.96 | 3,140.10 | 2,010.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,683.61 | 1,953.51 | 890.78 | 159.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,585.17 | 6,945.03 | 5,024.22 | 2,609.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,123.36 | 38,850.48 | 28,394.70 | 11,224.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,662.76 | 11,229.86 | 5,723.44 | 739.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.61 | 1.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81.15 | 79.74 | 78.54 | 78.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,185.39 | 1,587.82 | 1,231.55 | 593.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,385.39 | 1,587.82 | 1,231.55 | 593.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,304.24 | -1,508.08 | -1,153.01 | -514.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,438.20 | 35,438.20 | 35,438.20 | 34,492.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 597.12 | 429.18 | 429.18 | 992.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,035.32 | 35,867.38 | 35,867.38 | 35,484.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 5,997.61 | 5,482.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,280.45 | 674.25 | 707.55 | 1,122.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,280.45 | 6,671.86 | 6,189.99 | 1,122.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,754.87 | 29,195.52 | 29,677.39 | 34,361.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,113.38 | 38,917.30 | 34,247.82 | 34,586.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,409.10 | 25,409.10 | 25,409.10 | 25,838.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,522.48 | 64,326.39 | 59,656.92 | 60,425.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,381.39 | -- | 9,275.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.16 | -- | 53.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 386.32 | -- | 195.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.04 | -- | 41.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.75 | -- | 10.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -78.54 | -- | -78.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.10 | -- | -42.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -921.05 | -- | -1,873.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 974.44 | -- | -552.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -230.81 | -- | -1,305.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,662.76 | -- | 5,723.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,522.48 | -- | 59,656.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,409.10 | -- | 25,409.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,113.38 | -- | 34,247.82 | -- | |
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