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| 国光股份(002749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,072.60 | 50,855.31 | 36,375.32 | 11,719.47 | |
| 收到的税费返还 | 65.64 | 65.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,182.21 | 970.86 | 809.96 | 165.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,320.45 | 51,891.80 | 37,185.28 | 11,885.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,601.18 | 22,967.29 | 16,613.25 | 7,528.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,872.65 | 5,484.38 | 3,877.22 | 2,575.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,376.08 | 3,675.80 | 1,825.98 | 480.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,435.57 | 6,496.66 | 4,442.29 | 1,919.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,285.49 | 38,624.12 | 26,758.74 | 12,504.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,034.96 | 13,267.67 | 10,426.55 | -619.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.83 | 130.51 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.52 | 3.97 | 3.93 | 3.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,350.00 | 16,350.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,614.36 | 16,484.48 | 303.93 | 303.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,017.40 | 2,211.61 | 793.11 | 153.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,304.40 | 36,304.40 | 20,300.00 | 260.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,321.80 | 38,516.01 | 21,093.11 | 413.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,707.44 | -22,031.53 | -20,789.18 | -109.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 637.96 | 637.96 | 505.97 | 281.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637.96 | 637.96 | 505.97 | 281.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,937.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.84 | 235.84 | 241.43 | 132.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,735.84 | 7,735.84 | 7,178.93 | 132.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,097.88 | -7,097.88 | -6,672.96 | 149.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,770.36 | -15,861.73 | -17,035.60 | -579.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,522.48 | 65,522.48 | 65,522.48 | 65,522.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,752.12 | 49,660.74 | 48,486.88 | 64,943.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,924.66 | -- | 10,362.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 322.72 | -- | 206.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378.51 | -- | 188.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.82 | -- | 43.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.57 | -- | 8.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.06 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -228.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.60 | -- | -72.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 320.60 | -- | 263.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 294.12 | -- | -450.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,032.76 | -- | -123.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,034.96 | -- | 10,426.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,752.12 | -- | 48,486.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,522.48 | -- | 65,522.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,770.36 | -- | -17,035.60 | -- | |
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