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| 真视通(002771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,565.19 | 41,040.37 | 24,809.09 | ||
| 收到的税费返还 | 134.95 | 102.14 | 40.43 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 345.66 | 677.17 | 629.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 76,045.81 | 41,819.68 | 25,478.85 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,264.20 | 38,291.41 | 23,946.77 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,863.39 | 5,552.80 | 4,154.39 | ||
| 支付的各项税费 | 4,320.83 | 3,523.65 | 2,685.51 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,897.42 | 2,626.09 | 1,457.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 69,345.84 | 49,993.94 | 32,243.97 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,699.96 | -8,174.26 | -6,765.12 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244.91 | 53.66 | 44.62 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 244.91 | 53.66 | 44.62 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244.91 | -53.66 | -44.62 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,205.54 | 4,023.02 | 3,177.33 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,205.54 | 4,023.02 | 3,177.33 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,958.90 | 5,358.90 | 3,858.90 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,346.25 | 1,297.17 | 1,257.40 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.14 | 42.77 | 34.68 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,380.29 | 6,698.84 | 5,150.98 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,174.75 | -2,675.82 | -1,973.65 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,280.30 | -10,903.74 | -8,783.38 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,147.94 | 13,147.94 | 13,147.94 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,428.25 | 2,244.21 | 4,364.56 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,672.02 | -- | 2,539.41 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 668.90 | -- | 489.83 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169.95 | -- | 89.53 | ||
| 无形资产摊销 | 64.90 | -- | 30.45 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 15.93 | -- | 15.93 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 169.26 | -- | 62.08 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -100.00 | -- | -73.13 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,920.35 | -- | -5,213.29 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,147.37 | -- | -3,407.14 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,106.73 | -- | -1,298.79 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,699.96 | -- | -6,765.12 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,428.25 | -- | 4,364.56 | ||
| 现金的期初余额 | 13,147.94 | -- | 13,147.94 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,280.30 | -- | -8,783.38 | ||
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