报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,301.67 | 36,282.56 | 23,285.28 | 9,533.03 |
收到的税费返还 | 297.15 | 120.08 | 120.08 | 88.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,395.43 | 1,793.56 | 982.40 | 605.96 |
经营活动现金流入小计 | 74,994.25 | 38,196.21 | 24,387.77 | 10,227.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,861.10 | 41,850.03 | 29,158.21 | 16,456.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,194.82 | 7,137.90 | 5,082.76 | 3,211.00 |
支付的各项税费 | 4,298.23 | 3,684.92 | 3,212.59 | 2,863.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,811.09 | 3,876.51 | 2,407.89 | 1,151.71 |
经营活动现金流出小计 | 71,165.24 | 56,549.36 | 39,861.45 | 23,682.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,829.01 | -18,353.16 | -15,473.69 | -13,455.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 237.01 | 195.02 | 136.79 | 81.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,600.00 | 23,500.00 | 15,000.00 | 6,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,837.04 | 23,695.02 | 15,136.79 | 6,581.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,325.20 | 1,947.28 | 1,270.03 | 147.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,600.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 27,925.20 | 20,947.28 | 11,270.03 | 10,147.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,911.84 | 2,747.73 | 3,866.77 | -3,565.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,424.13 | 2,423.22 | 2,256.14 | 1.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,614.13 | 2,513.22 | 2,346.14 | 91.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,514.13 | -2,513.22 | -2,346.14 | -91.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,226.71 | -18,118.64 | -13,953.06 | -17,112.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,166.21 | 27,166.21 | 27,166.21 | 27,166.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,392.93 | 9,047.58 | 13,213.15 | 10,054.19 |
附注 |
净利润 | 6,903.58 | -- | 3,221.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 888.39 | -- | 354.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 649.85 | -- | 234.59 | -- |
无形资产摊销 | 94.08 | -- | 47.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.74 | -- | 2.54 | -- |
投资损失 | -228.61 | -- | -136.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -175.99 | -- | -53.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10,053.25 | -- | 3,739.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,870.67 | -- | -3,071.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -8,811.19 | -- | -19,948.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 321.60 | -- | 136.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,829.01 | -- | -15,473.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,392.93 | -- | 13,213.15 | -- |
现金的期初余额 | 27,166.21 | -- | 27,166.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,226.71 | -- | -13,953.06 | -- |