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| 真视通(002771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,178.80 | 36,682.62 | 21,721.89 | 11,012.68 | |
| 收到的税费返还 | 327.58 | 249.46 | 219.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,726.89 | 2,631.60 | 2,297.63 | 1,513.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,233.27 | 39,563.68 | 24,238.71 | 12,526.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,455.76 | 50,364.05 | 32,653.11 | 19,900.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,818.12 | 8,832.30 | 6,424.92 | 4,070.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,083.69 | 3,720.74 | 3,441.58 | 2,952.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,077.88 | 6,512.09 | 2,902.39 | 1,574.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,435.45 | 69,429.19 | 45,422.01 | 28,498.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,202.18 | -29,865.50 | -21,183.30 | -15,971.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.27 | 107.34 | 88.99 | 36.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.44 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,243.70 | 27,107.68 | 22,089.33 | 10,036.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.09 | 44.19 | 41.16 | 44.38 | |
| 投资所支付的现金 | 2,244.00 | 2,132.00 | 2,020.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,288.09 | 25,176.19 | 25,061.16 | 13,044.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,955.61 | 1,931.49 | -2,971.83 | -3,007.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,444.67 | 3,444.67 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,444.67 | 3,444.67 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,482.75 | 2,436.22 | 2,426.53 | 1.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,676.98 | 2,530.44 | 2,520.76 | 1.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 767.69 | 914.22 | -2,520.76 | -1.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,478.88 | -27,019.79 | -26,675.89 | -18,980.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,084.16 | 33,084.16 | 33,084.16 | 33,084.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,605.28 | 6,064.38 | 6,408.28 | 14,103.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,208.52 | -- | 2,007.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,727.90 | -- | 1,265.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,294.45 | -- | 659.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.37 | -- | 58.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.27 | -- | 6.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.38 | -- | 1.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.75 | -- | 2.53 | -- | |
| 投资损失 | 4.97 | -- | -2.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.03 | -- | -182.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,666.00 | -- | -2,066.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,447.66 | -- | -11,490.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,612.19 | -- | -11,537.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.69 | -- | 96.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,202.18 | -- | -21,183.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,605.28 | -- | 6,408.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,084.16 | -- | 33,084.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,478.88 | -- | -26,675.89 | -- | |
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