| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,638.59 | 44,022.13 | 27,796.58 | 13,393.08 |
| 收到的税费返还 | 246.01 | 210.99 | 185.10 | 156.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,157.83 | 3,337.77 | 2,624.06 | 631.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,042.43 | 47,570.90 | 30,605.74 | 14,180.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,482.62 | 44,119.32 | 34,008.39 | 20,481.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,504.70 | 6,960.13 | 5,342.54 | 2,382.41 |
| 支付的各项税费 | 3,023.56 | 2,727.90 | 2,340.93 | 2,019.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,314.02 | 3,308.73 | 1,761.24 | 260.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,324.89 | 57,116.09 | 43,453.10 | 25,143.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,717.54 | -9,545.19 | -12,847.36 | -10,962.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 119.80 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.77 | 2.75 | 2.75 | 2.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.39 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,024.95 | 1,024.95 | 1,024.95 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,148.16 | 1,028.10 | 1,027.71 | 1,002.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57.77 | 32.57 | 10.17 | 5.37 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 382.72 | 357.52 | 335.13 | 305.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 765.45 | 670.57 | 692.58 | 697.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,980.00 | 5,980.00 | 3,980.00 | 2,000.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,980.00 | 5,980.00 | 3,980.00 | 2,000.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,886.50 | 5,896.50 | 3,119.84 | 996.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 909.93 | 880.47 | 827.65 | 33.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.99 | 137.89 | 137.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,933.41 | 6,914.85 | 4,085.37 | 1,029.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,953.41 | -934.85 | -105.37 | 970.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,529.57 | -9,809.47 | -12,260.16 | -9,294.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,431.38 | 21,431.38 | 21,431.38 | 21,431.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,960.95 | 11,621.91 | 9,171.22 | 12,137.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,912.86 | -- | 513.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,954.49 | -- | 556.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,200.04 | -- | 601.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 649.80 | -- | 286.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.72 | -- | 2.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.61 | -- | 10.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 178.21 | -- | 88.43 | -- |
| 投资损失 | 26.34 | -- | 42.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -270.80 | -- | -73.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -45.83 | -- | -264.56 | -- |
| 存货的减少 | 179.48 | -- | 2,138.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,189.20 | -- | -222.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,275.59 | -- | -16,526.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,717.54 | -- | -12,847.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,960.95 | -- | 9,171.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,431.38 | -- | 21,431.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,529.57 | -- | -12,260.16 | -- |
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