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| 真视通(002771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,530.11 | 61,990.28 | 37,102.19 | 17,561.19 | |
| 收到的税费返还 | 106.96 | 78.80 | 55.75 | 44.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,875.14 | 2,493.90 | 2,017.68 | 941.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,512.21 | 64,562.98 | 39,175.63 | 18,547.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,783.49 | 58,852.79 | 39,224.44 | 21,543.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,868.25 | 7,892.01 | 5,667.25 | 3,423.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,720.89 | 2,105.26 | 1,980.87 | 1,881.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,545.52 | 5,172.88 | 3,082.75 | 1,228.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,918.15 | 74,022.94 | 49,955.31 | 28,076.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,594.06 | -9,459.97 | -10,779.68 | -9,529.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.80 | 40.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.90 | 14.90 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 133.97 | 133.97 | 80.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189.67 | 189.67 | 84.58 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 395.87 | 294.08 | 188.95 | 141.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 395.87 | 294.08 | 188.95 | 141.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206.20 | -104.41 | -104.37 | -137.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,025.86 | 744.24 | 744.24 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,025.86 | 744.24 | 744.24 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,067.42 | 2,051.05 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 491.15 | 483.06 | 474.88 | 29.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.04 | 0.42 | 0.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,587.19 | 2,550.90 | 2,526.35 | 2,029.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,561.33 | -1,806.65 | -1,782.11 | -2,029.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,826.52 | -11,371.03 | -12,666.16 | -11,696.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,960.95 | 23,960.95 | 23,960.95 | 23,960.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,787.47 | 12,589.92 | 11,294.79 | 12,264.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,155.56 | -- | -636.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,269.22 | -- | 146.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.88 | -- | 480.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.16 | -- | 270.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.72 | -- | 2.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.02 | -- | 14.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.95 | -- | 56.13 | -- | |
| 投资损失 | 26.60 | -- | 12.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.93 | -- | 87.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.83 | -- | -22.92 | -- | |
| 存货的减少 | -1,868.74 | -- | -10,054.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,186.57 | -- | -195.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 523.35 | -- | -977.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,594.06 | -- | -10,779.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,787.47 | -- | 11,294.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,960.95 | -- | 23,960.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,826.52 | -- | -12,666.16 | -- | |
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