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华源控股(002787) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,819.91 | 62,696.24 | 18,193.37 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,925.44 | 3,267.10 | 990.66 | ||
经营活动现金流入小计 | 92,745.35 | 65,963.34 | 19,184.04 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,152.68 | 42,351.12 | 11,092.95 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,846.41 | 6,584.50 | 1,779.29 | ||
支付的各项税费 | 5,198.13 | 3,708.20 | 1,045.51 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,657.42 | 6,468.80 | 1,942.41 | ||
经营活动现金流出小计 | 78,854.64 | 59,112.63 | 15,860.16 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,890.71 | 6,850.71 | 3,323.88 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.80 | 15.00 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 96.80 | 15.00 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,774.93 | 7,261.06 | 2,709.89 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 8,774.93 | 7,261.06 | 2,709.89 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,678.13 | -7,246.06 | -2,709.89 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 25,142.76 | 22,042.76 | 7,107.76 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 25,142.76 | 22,042.76 | 7,107.76 | ||
偿还债务支付的现金 | 27,127.76 | 18,627.76 | 4,097.76 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,526.31 | 1,118.30 | 353.85 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 28,654.07 | 19,746.06 | 4,451.61 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,511.31 | 2,296.70 | 2,656.15 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.18 | 7.37 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,702.44 | 1,908.72 | 3,270.14 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,901.22 | 3,901.22 | 3,901.22 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,603.67 | 5,809.95 | 7,171.36 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,272.27 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -53.33 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,947.84 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 165.43 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 49.39 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.32 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 2.07 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 1,576.06 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 21.26 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -2,564.65 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 851.47 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 4,629.23 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 13,890.71 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,603.67 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 3,901.22 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,702.44 | -- | -- |
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