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| 华源控股(002787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,547.02 | 84,954.44 | 53,348.77 | 23,524.38 | |
| 收到的税费返还 | 4.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,857.82 | 482.57 | 467.66 | 305.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,409.61 | 85,437.01 | 53,816.43 | 23,829.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,054.94 | 59,102.14 | 40,773.45 | 18,328.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,190.62 | 8,448.00 | 5,123.27 | 2,958.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,289.31 | 5,981.06 | 3,940.22 | 1,367.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,782.48 | 8,715.88 | 5,042.99 | 1,640.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,317.35 | 82,247.09 | 54,879.93 | 24,294.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,092.26 | 3,189.92 | -1,063.50 | -465.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.61 | 3.21 | 3.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,301.28 | 49,780.33 | 30,155.88 | 15,074.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,363.88 | 49,783.55 | 30,159.26 | 15,074.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,182.26 | 4,394.78 | 3,821.16 | 2,519.65 | |
| 投资所支付的现金 | 5,056.80 | 5,056.80 | 5,056.80 | 3,028.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,689.16 | 44,100.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,928.22 | 53,551.58 | 32,877.96 | 23,547.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,564.34 | -3,768.03 | -2,718.70 | -8,472.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 8,100.00 | 6,100.00 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,800.00 | 8,100.00 | 6,100.00 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,325.17 | 4,500.00 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,417.03 | 7,374.88 | 7,292.85 | 37.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,978.71 | 11,874.88 | 9,292.85 | 537.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,178.71 | -3,774.88 | -3,192.85 | 1,562.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.44 | -0.52 | -2.73 | -0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,346.77 | -4,353.51 | -6,977.79 | -7,375.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,114.99 | 15,114.99 | 15,114.99 | 15,114.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,461.76 | 10,761.47 | 8,137.20 | 7,739.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,328.46 | -- | 4,836.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -163.33 | -- | 381.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,439.00 | -- | 1,709.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.37 | -- | 90.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.78 | -- | 27.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.70 | -- | 1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215.80 | -- | 92.28 | -- | |
| 投资损失 | -528.01 | -- | -282.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.61 | -- | -1.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,035.02 | -- | -6,249.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,402.38 | -- | -7,054.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,075.25 | -- | 4,708.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 871.22 | -- | 677.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,092.26 | -- | -1,063.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,461.76 | -- | 8,137.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,114.99 | -- | 15,114.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,346.77 | -- | -6,977.79 | -- | |
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