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| 华源控股(002787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,940.47 | 123,275.91 | 75,491.36 | 40,367.62 | |
| 收到的税费返还 | 262.04 | 213.62 | 106.35 | 52.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,061.16 | 13,473.75 | 9,721.32 | 5,001.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,263.67 | 136,963.27 | 85,319.02 | 45,421.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,639.75 | 95,756.58 | 54,840.75 | 29,527.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,165.35 | 12,842.67 | 8,173.33 | 4,275.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,229.28 | 5,595.81 | 3,126.01 | 1,311.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,237.95 | 19,516.84 | 13,068.48 | 8,181.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,272.32 | 133,711.90 | 79,208.56 | 43,294.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,991.34 | 3,251.37 | 6,110.46 | 2,127.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,594.65 | 62,000.00 | 44,681.56 | 11,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.04 | 545.50 | 394.10 | 101.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 581.07 | 576.77 | -4.43 | 7.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,944.76 | 63,122.27 | 45,071.23 | 11,208.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,358.50 | 19,261.82 | 11,585.87 | 3,176.56 | |
| 投资所支付的现金 | 99,300.00 | 79,101.86 | 58,400.00 | 36,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,658.50 | 98,363.68 | 69,985.87 | 39,576.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,713.74 | -35,241.40 | -24,914.63 | -28,368.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,396.61 | 26,900.00 | 17,500.00 | 3,414.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,396.61 | 27,400.00 | 18,000.00 | 3,414.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 23,500.00 | 14,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,523.29 | 4,067.82 | 3,683.77 | 255.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 86.40 | 48.00 | 48.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.60 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,562.88 | 28,067.82 | 18,183.77 | 3,255.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,833.73 | -667.82 | -183.77 | 159.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.92 | -2.49 | 9.82 | 0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,907.59 | -32,660.35 | -18,978.12 | -26,080.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,558.35 | 43,558.35 | 43,558.35 | 43,558.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,650.76 | 10,898.00 | 24,580.23 | 17,477.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,739.80 | -- | 3,001.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,940.58 | -- | 370.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,347.03 | -- | 2,616.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.20 | -- | 303.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 277.19 | -- | 229.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -491.85 | -- | -4.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.50 | -- | 3.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -77.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,582.34 | -- | 1,696.79 | -- | |
| 投资损失 | -586.96 | -- | -280.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -449.15 | -- | 22.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -608.81 | -- | -175.33 | -- | |
| 存货的减少 | -10,904.98 | -- | -921.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,026.16 | -- | 620.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,407.92 | -- | -1,294.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,991.34 | -- | 6,110.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,650.76 | -- | 24,580.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,558.35 | -- | 43,558.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,907.59 | -- | -18,978.12 | -- | |
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