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| 华源控股(002787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,851.80 | 158,384.05 | 110,450.55 | 40,046.16 | |
| 收到的税费返还 | 722.30 | 435.51 | 425.91 | 80.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,164.94 | 19,254.67 | 13,910.59 | 8,639.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,739.04 | 178,074.23 | 124,787.05 | 48,766.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,624.01 | 147,889.72 | 106,204.16 | 41,038.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,208.81 | 16,453.03 | 11,112.29 | 5,377.40 | |
| 支付的各项税费 | 8,665.67 | 6,926.25 | 5,012.57 | 2,114.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,124.82 | 31,377.22 | 20,901.54 | 13,668.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,623.32 | 202,646.21 | 143,230.56 | 62,198.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,115.72 | -24,571.99 | -18,443.51 | -13,432.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,016.73 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.27 | 84.23 | 67.49 | 27.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.31 | 17.03 | 11.23 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,142.12 | 25,101.26 | 20,095.46 | 8,030.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,631.61 | 14,775.86 | 12,957.23 | 8,544.32 | |
| 投资所支付的现金 | 28,122.26 | 23,022.26 | 22,000.00 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28.34 | 28.34 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,753.88 | 37,826.46 | 34,985.57 | 23,044.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,611.76 | -12,725.20 | -14,890.12 | -15,013.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,520.73 | 71,497.07 | 47,321.32 | 24,095.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,520.73 | 71,497.07 | 47,321.32 | 24,095.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,578.83 | 37,800.00 | 27,694.68 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,125.20 | 3,093.10 | 2,454.63 | 383.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.79 | 100.46 | 15.94 | 14.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,983.39 | 105.70 | -- | 92.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,687.43 | 40,998.80 | 30,149.31 | 9,775.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,833.30 | 30,498.27 | 17,172.01 | 14,320.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.12 | 0.39 | -2.67 | 1.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,670.86 | -6,798.53 | -16,164.29 | -14,124.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,650.76 | 31,650.76 | 31,650.76 | 31,650.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,979.91 | 24,852.23 | 15,486.47 | 17,526.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,797.88 | -- | 3,219.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,051.41 | -- | 1,048.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,621.10 | -- | 3,123.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 987.92 | -- | 414.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 662.85 | -- | 198.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.35 | -- | -3.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.68 | -- | 79.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,810.19 | -- | 2,366.31 | -- | |
| 投资损失 | -136.00 | -- | -84.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.39 | -- | -152.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -325.18 | -- | -162.86 | -- | |
| 存货的减少 | -4,075.26 | -- | -5,562.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,625.99 | -- | -34,345.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,705.76 | -- | 11,415.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,115.72 | -- | -18,443.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,979.91 | -- | 15,486.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,650.76 | -- | 31,650.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,670.86 | -- | -16,164.29 | -- | |
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