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| 华源控股(002787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,957.23 | 109,665.87 | 64,861.20 | 37,345.13 | |
| 收到的税费返还 | 159.82 | 159.32 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,480.87 | 3,696.62 | 959.70 | 746.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,597.92 | 113,521.81 | 65,820.90 | 38,091.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,800.49 | 72,237.85 | 42,727.59 | 25,803.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,374.52 | 12,962.76 | 8,573.90 | 4,419.60 | |
| 支付的各项税费 | 9,546.37 | 7,115.90 | 4,881.26 | 2,193.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,163.82 | 11,825.76 | 7,241.73 | 2,787.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,885.21 | 104,142.28 | 63,424.47 | 35,203.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,712.71 | 9,379.53 | 2,396.42 | 2,887.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,600.00 | 68,148.89 | 35,836.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,127.94 | 2.47 | 2.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.25 | 18.30 | 16.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | 392.08 | 392.08 | 1,003.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,050.20 | 68,561.74 | 36,246.99 | 1,003.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,462.50 | 7,815.75 | 3,702.75 | 1,388.08 | |
| 投资所支付的现金 | 128,894.65 | 99,800.00 | 69,000.00 | 43.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,357.16 | 107,615.75 | 72,702.75 | 35,431.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,306.96 | -39,054.00 | -36,455.76 | -34,428.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,746.44 | 4,746.44 | 4,746.44 | 4,679.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,883.43 | 21,665.37 | 13,500.51 | 3,000.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,629.87 | 26,411.81 | 18,246.95 | 7,679.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,294.27 | 29,294.27 | 21,243.61 | 13,544.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,931.61 | 2,626.58 | 2,197.26 | 363.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.16 | 257.44 | 257.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,406.04 | 32,178.29 | 23,698.31 | 13,907.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,776.17 | -5,766.48 | -5,451.36 | -6,227.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.91 | -55.46 | -57.82 | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,381.32 | -35,496.42 | -39,568.51 | -37,769.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,939.67 | 57,939.67 | 57,939.67 | 57,939.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,558.35 | 22,443.25 | 18,371.15 | 20,170.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,823.83 | -- | 2,624.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,387.00 | -- | 1,104.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,098.09 | -- | 2,501.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 519.97 | -- | 253.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.54 | -- | 122.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.87 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.93 | -- | 3.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,755.84 | -- | 1,982.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,217.68 | -- | -365.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -567.92 | -- | -237.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -344.09 | -- | -172.95 | -- | |
| 存货的减少 | -1,397.27 | -- | 474.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,237.08 | -- | -10,379.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,616.41 | -- | 4,484.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,712.71 | -- | 2,396.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,558.35 | -- | 18,371.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,939.67 | -- | 57,939.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,381.32 | -- | -39,568.51 | -- | |
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