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| 通宇通讯(002792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,876.85 | 105,783.41 | 64,403.54 | 27,478.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,973.29 | 7,983.20 | 4,614.31 | 4,877.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,850.15 | 113,766.61 | 69,017.86 | 32,356.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,091.43 | 60,768.81 | 46,204.74 | 26,166.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,202.39 | 18,630.68 | 13,130.21 | 5,998.00 | |
| 支付的各项税费 | 11,925.22 | 8,725.42 | 6,532.86 | 2,575.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,553.64 | 15,405.89 | 6,933.64 | 4,471.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,772.68 | 103,530.80 | 72,801.45 | 39,211.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,077.46 | 10,235.81 | -3,783.59 | -6,854.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | 82,000.00 | 73,000.00 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.74 | 554.25 | 343.52 | 209.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.99 | 17.00 | 17.00 | 11.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,965.73 | 82,921.26 | 73,360.52 | 6,720.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,018.31 | 9,012.25 | 6,109.18 | 5,567.90 | |
| 投资所支付的现金 | 130,900.00 | 88,899.85 | 56,900.05 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,918.31 | 97,912.11 | 63,009.23 | 5,567.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,952.58 | -14,990.85 | 10,351.28 | 1,152.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,672.36 | 62,339.39 | 62,339.50 | 62,339.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,156.02 | 16,156.02 | 16,156.02 | 16,084.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,828.38 | 78,495.41 | 78,495.52 | 78,424.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,203.02 | 16,907.08 | 16,907.08 | 407.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,203.02 | 22,907.08 | 22,907.08 | 407.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,625.36 | 55,588.34 | 55,588.44 | 78,017.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.70 | 111.59 | -17.10 | -89.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,997.94 | 50,944.89 | 62,139.03 | 72,225.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,679.80 | 27,679.80 | 27,679.80 | 27,679.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,677.74 | 78,624.69 | 89,818.83 | 99,905.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,906.07 | -- | 11,714.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,291.72 | -- | -62.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,347.94 | -- | 1,148.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,071.95 | -- | 502.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -600.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.77 | -- | 69.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,820.16 | -- | 3,233.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,485.57 | -- | -12,305.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,739.64 | -- | -8,109.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,077.46 | -- | -3,783.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,677.74 | -- | 89,818.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,679.80 | -- | 27,679.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,997.94 | -- | 62,139.03 | -- | |
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