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| 通宇通讯(002792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,439.59 | 126,578.98 | 79,675.73 | 32,520.31 | |
| 收到的税费返还 | 6,595.81 | 6,462.77 | 4,783.69 | 2,507.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,491.56 | 11,607.45 | 9,752.66 | 36,437.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,526.97 | 144,649.20 | 94,212.08 | 71,465.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,017.36 | 96,633.44 | 63,379.75 | 30,542.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,665.76 | 20,736.31 | 14,575.11 | 7,028.77 | |
| 支付的各项税费 | 1,920.43 | 3,256.81 | 2,026.84 | 743.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,279.30 | 21,376.75 | 15,037.61 | 39,518.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,882.84 | 142,003.31 | 95,019.30 | 77,833.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,644.12 | 2,645.90 | -807.22 | -6,367.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254,300.00 | 164,375.24 | 107,391.04 | 15,063.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,701.31 | 1,536.54 | 592.36 | 415.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 463.89 | 176.87 | 90.00 | 111.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 257,465.20 | 166,088.65 | 108,073.39 | 15,590.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,959.12 | 1,937.56 | 1,368.22 | 872.37 | |
| 投资所支付的现金 | 338,700.00 | 241,327.40 | 166,341.51 | 62,341.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,659.12 | 243,264.96 | 167,709.73 | 66,213.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,193.92 | -77,176.31 | -59,636.34 | -50,623.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 944.70 | 803.23 | 803.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,402.07 | 3,131.84 | 579.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,046.77 | 4,235.08 | 1,382.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,046.77 | -2,235.08 | 617.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371.86 | 331.87 | 215.82 | 24.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,224.71 | -76,433.62 | -59,610.18 | -56,966.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,677.80 | 133,677.80 | 133,677.80 | 133,677.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,453.09 | 57,244.18 | 74,067.62 | 76,710.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,153.06 | -- | 5,037.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,300.95 | -- | 391.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,899.62 | -- | 2,502.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 454.54 | -- | 118.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.80 | -- | 383.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.57 | -- | -165.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.66 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -833.34 | -- | -199.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.63 | -- | 105.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,617.71 | -- | -1,212.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.83 | -- | -184.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.48 | -- | -65.11 | -- | |
| 存货的减少 | 9,418.56 | -- | 8,307.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,115.84 | -- | -4,550.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,748.90 | -- | -11,367.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,644.12 | -- | -807.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,453.09 | -- | 74,067.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,677.80 | -- | 133,677.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,224.71 | -- | -59,610.18 | -- | |
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