| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,421.72 | 118,549.77 | 67,862.82 | 35,927.12 |
| 收到的税费返还 | 6,880.64 | 5,066.78 | 2,030.35 | 366.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,267.26 | 19,356.66 | 12,057.35 | 1,380.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,569.61 | 142,973.21 | 81,950.52 | 37,674.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,726.16 | 80,887.48 | 38,389.29 | 30,530.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,092.11 | 24,665.96 | 17,671.51 | 7,587.19 |
| 支付的各项税费 | 4,653.69 | 8,585.20 | 6,625.65 | 2,765.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,796.11 | 12,250.44 | 28,999.31 | 3,856.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,268.07 | 126,389.09 | 91,685.77 | 44,740.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,301.54 | 16,584.12 | -9,735.25 | -7,066.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 75,115.79 | 35,050.00 | 360.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,001.54 | 1,011.80 | 348.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 730.32 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,790.08 | 76,127.59 | 35,398.40 | 360.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,397.40 | 5,588.11 | 3,484.05 | 2,391.84 |
| 投资所支付的现金 | 100,363.00 | 68,750.00 | 28,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,401.36 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 108,760.40 | 80,739.47 | 31,584.05 | 2,391.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,970.32 | -4,611.87 | 3,814.35 | -2,031.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 124.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -191.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | -- | -67.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 913.95 | 1,007.98 | 525.27 | 22.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,513.95 | 2,607.98 | 525.27 | 22.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,313.95 | -2,407.98 | -525.27 | -89.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.15 | -542.46 | -983.65 | -528.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,805.57 | 9,021.80 | -7,429.82 | -9,715.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,879.15 | 62,036.86 | 62,568.24 | 84,879.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,073.58 | 71,058.67 | 55,138.42 | 75,163.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,073.55 | -- | 5,310.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,532.60 | -- | 1,868.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,611.51 | -- | 3,107.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,615.87 | -- | 812.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 55.18 | -- | 24.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.43 | -- | 6.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | 35.70 | -- | 7.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -30.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,093.23 | -- | -7.66 | -- |
| 投资损失 | -387.40 | -- | -643.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -305.89 | -- | -232.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -39.39 | -- | -39.13 | -- |
| 存货的减少 | -5,104.90 | -- | -13,665.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,192.86 | -- | -8,905.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 28,524.35 | -- | 2,621.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,301.54 | -- | -9,735.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,073.58 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 84,879.15 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 55,138.42 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 62,568.24 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,805.57 | -- | -7,429.82 | -- |
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