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| 微光股份(002801) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,329.39 | 30,795.39 | 19,327.20 | 8,516.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,581.52 | 1,185.42 | 796.70 | 357.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.33 | 238.10 | 204.79 | 51.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,242.24 | 32,218.91 | 20,328.69 | 8,925.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,167.45 | 19,275.94 | 12,212.66 | 5,291.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,935.40 | 3,763.92 | 2,505.23 | 1,284.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,111.47 | 1,575.33 | 906.24 | 475.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,270.28 | 1,824.97 | 1,242.77 | 636.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,484.60 | 26,440.16 | 16,866.90 | 7,688.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,757.64 | 5,778.75 | 3,461.79 | 1,236.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,500.00 | 22,500.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.53 | 347.86 | 200.54 | 70.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,933.96 | 22,852.29 | 6,704.97 | 5,070.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,723.04 | 1,341.66 | 845.82 | 533.15 | |
| 投资所支付的现金 | 45,500.00 | 30,500.00 | 10,554.87 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,223.04 | 31,841.66 | 11,400.70 | 2,033.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,289.08 | -8,989.37 | -4,695.73 | 3,036.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 883.20 | 883.20 | 883.20 | 717.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 933.20 | 933.20 | 908.20 | 717.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -933.20 | -933.20 | -908.20 | -717.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.31 | 398.40 | 98.46 | 64.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,884.67 | -3,745.42 | -2,043.68 | 3,620.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,480.47 | 9,480.47 | 9,480.47 | 9,480.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,365.13 | 5,735.05 | 7,436.79 | 13,101.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,222.46 | -- | 3,849.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.66 | -- | 169.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 749.39 | -- | 302.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.45 | -- | 38.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.37 | -- | -1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.54 | -- | -128.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -522.96 | -- | -81.47 | -- | |
| 投资损失 | -429.53 | -- | -200.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.79 | -- | -7.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 11.38 | -- | |
| 存货的减少 | 362.29 | -- | -487.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -459.24 | -- | -1,870.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,603.84 | -- | 1,867.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,757.64 | -- | 3,461.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,365.13 | -- | 7,436.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,480.47 | -- | 9,480.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,884.67 | -- | -2,043.68 | -- | |
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