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微光股份

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微光股份(002801) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,964.4321,214.62
收到的税费返还2,595.841,551.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,441.00607.03
经营活动现金流入小计53,001.2723,373.48
购买商品、接受劳务支付的现金27,673.3515,837.69
支付给职工以及为职工支付的现金10,064.465,240.59
支付的各项税费2,953.76976.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,387.26799.75
经营活动现金流出小计42,078.8322,854.34
经营活动产生的现金流量净额10,922.44519.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,346.0218,962.07
取得投资收益所收到的现金519.67210.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10,868.0219,172.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,590.685,271.24
投资所支付的现金9,608.8817,869.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计18,199.5523,140.41
投资活动产生的现金流量净额-7,331.53-3,967.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,827.70--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,827.70--
筹资活动产生的现金流量净额-6,827.70--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215.63111.52
五、现金及现金等价物净增加额-3,021.17-3,337.00
加:期初现金及现金等价物余额50,491.1650,491.16
六、期末现金及现金等价物余额47,469.9947,154.17
附注
净利润15,487.84--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备638.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,281.23--
无形资产摊销80.38--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.21--
固定资产报废损失-1.47--
公允价值变动损失336.25--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-330.67--
投资损失-359.69--
递延所得税资产减少-188.88--
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,056.25--
经营性应收项目的减少-7,778.68--
经营性应付项目的增加4,814.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额10,922.44--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额47,469.99--
现金的期初余额50,491.16--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,021.17--
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