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| 微光股份(002801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,943.56 | 48,817.32 | 31,721.19 | 13,568.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,626.72 | 1,178.58 | 798.65 | 449.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,529.04 | 978.63 | 930.35 | 422.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,099.32 | 50,974.53 | 33,450.18 | 14,439.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,488.39 | 30,328.66 | 18,669.52 | 9,808.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,452.11 | 7,563.77 | 5,192.47 | 2,762.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,408.00 | 3,483.31 | 2,217.20 | 1,159.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,569.03 | 2,596.93 | 2,449.80 | 1,539.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,917.53 | 43,972.68 | 28,528.98 | 15,269.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,181.79 | 7,001.85 | 4,921.20 | -829.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,400.00 | 139,900.00 | 104,700.00 | 49,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,376.69 | 2,603.41 | 1,783.56 | 982.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.17 | 80.56 | 58.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 379.20 | 379.20 | 379.20 | 379.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,239.06 | 142,963.17 | 106,921.48 | 50,561.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,587.99 | 2,045.58 | 968.08 | 607.20 | |
| 投资所支付的现金 | 198,700.00 | 148,200.00 | 104,500.00 | 44,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.02 | -- | 26.83 | 336.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,361.01 | 150,245.58 | 105,494.91 | 45,443.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,121.95 | -7,282.41 | 1,426.57 | 5,117.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,532.80 | 3,532.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,532.80 | 3,532.80 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,532.80 | -3,532.80 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.71 | -113.96 | 60.00 | 63.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,279.34 | -3,927.31 | 6,407.77 | 4,351.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,889.29 | 7,889.29 | 7,889.29 | 7,889.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,168.63 | 3,961.98 | 14,297.06 | 12,240.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,337.63 | -- | 9,615.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 459.53 | -- | 134.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,807.50 | -- | 881.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.39 | -- | 51.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.66 | -- | 43.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.01 | -- | -14.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -158.64 | -- | -6.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 499.90 | -- | -129.22 | -- | |
| 投资损失 | -4,303.67 | -- | -1,756.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.28 | -- | -8.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.44 | -- | -22.41 | -- | |
| 存货的减少 | -2,953.54 | -- | -393.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,593.24 | -- | -1,530.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19.40 | -- | -1,943.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,181.79 | -- | 4,921.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,168.63 | -- | 14,297.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,889.29 | -- | 7,889.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,279.34 | -- | 6,407.77 | -- | |
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