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| 微光股份(002801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,214.62 | 97,715.90 | 71,993.67 | 47,414.42 | 22,165.89 |
| 收到的税费返还 | 1,551.84 | 2,644.32 | 1,810.15 | 1,350.89 | 676.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 607.03 | 1,993.60 | 1,405.36 | 1,052.17 | 443.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,373.48 | 102,353.82 | 75,209.19 | 49,817.47 | 23,285.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,837.69 | 49,984.09 | 37,045.76 | 25,460.89 | 14,353.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,240.59 | 16,999.80 | 12,784.05 | 8,934.29 | 4,950.80 |
| 支付的各项税费 | 976.31 | 5,857.63 | 4,605.60 | 2,955.59 | 1,124.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 799.75 | 3,520.97 | 3,406.40 | 1,862.13 | 865.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,854.34 | 76,362.48 | 57,841.81 | 39,212.90 | 21,294.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519.15 | 25,991.33 | 17,367.38 | 10,604.57 | 1,990.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,962.07 | 138,815.91 | 130,415.39 | 99,043.35 | 62,204.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.68 | 1,949.69 | 1,678.72 | 1,116.13 | 559.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.02 | 3.27 | 2.16 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,172.75 | 140,773.61 | 132,097.39 | 100,161.64 | 62,764.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,271.24 | 14,305.74 | 10,468.03 | 4,103.83 | 684.59 |
| 投资所支付的现金 | 17,869.17 | 115,216.38 | 112,329.89 | 102,664.71 | 54,601.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,140.41 | 129,544.80 | 122,797.92 | 106,768.54 | 55,286.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,967.66 | 11,228.80 | 9,299.46 | -6,606.90 | 7,478.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,481.60 | 11,481.60 | 11,481.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,487.61 | 2,929.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 15,969.21 | 14,410.64 | 11,481.60 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -15,969.21 | -14,410.64 | -11,481.60 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.52 | 465.58 | 286.39 | 735.96 | -215.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,337.00 | 21,716.50 | 12,542.59 | -6,747.97 | 9,253.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,491.16 | 28,774.66 | 28,774.66 | 28,774.66 | 28,774.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,154.17 | 50,491.16 | 41,317.25 | 22,026.69 | 38,028.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,463.05 | -- | 15,737.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,097.24 | -- | 856.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,479.83 | -- | 1,211.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 161.95 | -- | 82.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.60 | -- | 10.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.57 | -- | 5.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20,712.34 | -- | 89.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -363.22 | -- | -758.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,982.61 | -- | -1,116.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,856.71 | -- | -111.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -106.02 | -- | -6.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,394.92 | -- | 2,736.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,478.66 | -- | -7,601.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,259.13 | -- | -616.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,991.33 | -- | 10,604.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,491.16 | -- | 22,026.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,774.66 | -- | 28,774.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,716.50 | -- | -6,747.97 | -- |
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