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| 高争民爆(002827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,062.58 | 18,388.12 | 11,152.89 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.53 | 402.97 | 260.25 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,843.11 | 18,791.09 | 11,413.14 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,102.86 | 3,480.17 | 2,118.99 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,286.59 | 3,564.90 | 2,418.59 | ||
| 支付的各项税费 | 3,241.31 | 2,624.39 | 1,572.13 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 919.03 | 1,964.08 | 769.84 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,549.79 | 11,633.54 | 6,879.55 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,293.31 | 7,157.55 | 4,533.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,812.03 | 5,139.28 | 4,247.81 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,812.03 | 5,139.28 | 4,247.81 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,811.78 | -5,139.03 | -4,247.56 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,000.06 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.35 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,552.35 | 2,000.06 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,561.14 | 4,519.46 | 124.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,561.14 | 6,519.46 | 124.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,008.79 | -4,519.40 | 1,875.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,527.26 | -2,500.88 | 2,161.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,843.75 | 7,843.75 | 7,843.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,316.49 | 5,342.87 | 10,005.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,646.69 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 255.23 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.07 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 120.89 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 0.14 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 251.46 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 57.32 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 271.34 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,205.89 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 115.68 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 543.42 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,345.66 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,316.49 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,843.75 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,527.26 | -- | -- | ||
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