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| 高争民爆(002827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,651.91 | 39,871.85 | 24,585.46 | 6,642.51 | |
| 收到的税费返还 | 31.70 | 30.82 | 21.47 | 0.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,945.62 | 2,777.78 | 252.21 | 1,168.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,629.23 | 42,680.45 | 24,859.14 | 7,812.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,268.35 | 14,704.71 | 13,800.17 | 4,605.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,766.11 | 12,515.73 | 7,828.07 | 2,698.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,525.12 | 2,174.01 | 1,299.02 | 413.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,691.93 | 4,742.44 | 2,931.63 | 1,838.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,251.50 | 34,136.90 | 25,858.89 | 9,556.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,377.72 | 8,543.55 | -999.75 | -1,744.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 505.76 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.19 | 5.76 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.04 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 545.23 | 506.95 | 506.93 | 1.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,315.03 | 14,765.51 | 6,669.28 | 5,721.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -371.79 | -897.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,815.03 | 16,393.72 | 7,471.63 | 7,421.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,269.80 | -15,886.77 | -6,964.70 | -7,420.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,699.50 | 15,084.91 | 8,289.04 | 2,293.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,699.50 | 15,084.91 | 8,289.04 | 2,293.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,329.59 | 7,075.38 | 4,155.83 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,212.95 | 4,884.21 | 661.65 | 128.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 489.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.88 | 57.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,692.42 | 12,017.27 | 4,817.47 | 228.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,007.08 | 3,067.63 | 3,471.57 | 2,065.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,885.00 | -4,275.59 | -4,492.87 | -7,099.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,760.62 | 22,760.62 | 22,760.62 | 22,840.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,875.62 | 18,485.03 | 18,267.75 | 15,741.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,162.37 | -- | 1,055.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.78 | -- | 281.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,395.51 | -- | 1,414.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.01 | -- | 121.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.49 | -- | 44.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 817.06 | -- | 352.20 | -- | |
| 投资损失 | 54.92 | -- | -5.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 177.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,198.77 | -- | -109.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,577.39 | -- | -9,569.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,020.65 | -- | -3,945.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 524.19 | -- | 9,361.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,377.72 | -- | -999.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,875.62 | -- | 18,267.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,760.62 | -- | 22,760.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,885.00 | -- | -4,492.87 | -- | |
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