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| 高争民爆(002827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,830.73 | 24,730.34 | 15,533.03 | 5,350.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.49 | 2.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,759.14 | 1,122.94 | 1,905.61 | 128.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,589.87 | 25,855.77 | 17,440.76 | 5,479.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,066.90 | 11,019.82 | 6,697.81 | 1,970.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,779.15 | 8,977.78 | 6,438.42 | 3,638.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,248.08 | 1,822.47 | 1,246.98 | 723.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,196.48 | 3,399.01 | 3,926.68 | 1,239.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,290.60 | 25,219.08 | 18,309.89 | 7,572.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,299.27 | 636.69 | -869.13 | -2,092.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223.95 | 223.95 | 223.95 | 223.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.30 | 219.14 | 114.46 | 20.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 0.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,472.45 | 30,443.29 | 16,338.41 | 244.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,232.87 | 8,933.18 | 5,393.04 | 1,925.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,428.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 33,000.00 | 25,782.24 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,660.98 | 41,933.18 | 31,175.28 | 11,925.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,188.53 | -11,489.90 | -14,836.88 | -11,680.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 264.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264.28 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,360.98 | 8,838.97 | 3,255.83 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,625.26 | 8,838.97 | 3,255.83 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,635.68 | 7,635.01 | 164.30 | 81.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,492.70 | 10,435.01 | 2,964.30 | 81.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,867.44 | -1,596.04 | 291.53 | -81.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,756.70 | -12,449.24 | -15,414.48 | -13,854.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,517.32 | 44,517.32 | 44,517.32 | 44,517.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,760.62 | 32,068.07 | 29,102.84 | 30,662.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,624.36 | -- | 792.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,312.24 | -- | 1,043.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.91 | -- | 84.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.67 | -- | 49.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -154.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266.58 | -- | 164.30 | -- | |
| 投资损失 | -237.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.20 | -- | 4.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 32.80 | -- | -199.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,854.34 | -- | -1,692.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,312.55 | -- | -410.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 241.91 | -- | -715.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,299.27 | -- | -869.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,760.62 | -- | 29,102.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,517.32 | -- | 44,517.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,756.70 | -- | -15,414.48 | -- | |
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