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| 高争民爆(002827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,705.49 | 64,391.92 | 36,788.12 | 13,084.95 | |
| 收到的税费返还 | 717.83 | 513.64 | 464.34 | 4.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,782.50 | 5,411.15 | 4,229.27 | 1,609.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,205.81 | 70,316.70 | 41,481.73 | 14,698.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,278.79 | 41,388.70 | 22,923.93 | 5,849.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,615.86 | 16,166.30 | 11,459.21 | 6,064.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,806.03 | 3,565.02 | 1,941.99 | 1,016.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,196.59 | 8,087.57 | 6,011.37 | 3,897.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,897.28 | 69,207.58 | 42,336.50 | 16,827.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,691.47 | 1,109.12 | -854.77 | -2,128.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.79 | 26.74 | 313.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.82 | 7.97 | 6.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.63 | -- | -- | -0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,105.24 | 5,034.71 | 320.88 | -0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,543.88 | 2,912.46 | 2,470.38 | 871.73 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,543.88 | 12,912.46 | 12,470.38 | 872.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,438.64 | -7,877.75 | -12,149.50 | -872.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,488.39 | 4,488.39 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,488.39 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,832.88 | 37,967.65 | 21,315.59 | 5,752.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,027.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,348.98 | 42,456.04 | 21,560.59 | 5,752.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,710.11 | 15,558.12 | 10,941.67 | 3,301.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,832.55 | 2,647.83 | 939.13 | 278.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 744.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,869.61 | 18,205.95 | 11,880.80 | 3,579.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,479.37 | 24,250.08 | 9,679.79 | 2,172.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,349.26 | 17,481.45 | -3,324.47 | -828.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,938.36 | 17,938.36 | 17,938.36 | 17,938.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,287.62 | 35,419.81 | 14,613.89 | 17,110.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,631.06 | -- | 2,779.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,412.41 | -- | -265.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,917.19 | -- | 2,857.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.24 | -- | 119.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.67 | -- | 181.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.98 | -- | -4.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.55 | -- | 5.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,954.49 | -- | 709.02 | -- | |
| 投资损失 | -63.48 | -- | -8.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.98 | -- | -12.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 167.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,569.65 | -- | 406.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,994.97 | -- | -15,124.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,653.33 | -- | 7,337.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,691.47 | -- | -854.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,287.62 | -- | 14,613.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,938.36 | -- | 17,938.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,349.26 | -- | -3,324.47 | -- | |
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