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| 高争民爆(002827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,407.15 | 124,738.83 | 92,782.18 | 53,111.15 | 24,805.39 |
| 收到的税费返还 | 6.90 | -- | 23.73 | 5.76 | 0.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.98 | 5,210.78 | 2,589.20 | 138.77 | 792.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,227.03 | 129,949.61 | 95,395.11 | 53,255.68 | 25,597.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,902.68 | 76,902.96 | 55,044.16 | 31,672.88 | 12,799.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,565.10 | 30,797.25 | 19,860.18 | 12,527.78 | 6,043.24 |
| 支付的各项税费 | 2,358.41 | 7,540.25 | 5,548.93 | 3,584.60 | 2,134.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,675.13 | 9,389.26 | 9,851.59 | 4,369.03 | 2,622.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,501.33 | 124,629.71 | 90,304.86 | 52,154.30 | 23,600.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 725.70 | 5,319.90 | 5,090.25 | 1,101.37 | 1,997.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 107.46 | 30.51 | 0.59 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 151.03 | 116.10 | 93.63 | 93.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.78 | 2,258.49 | 146.61 | 94.22 | 93.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 578.66 | 5,600.27 | 3,352.08 | 1,492.92 | 379.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 10,003.53 | 12,003.53 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.44 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.12 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,778.78 | 9,603.71 | 13,355.61 | 13,496.45 | 6,380.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,778.00 | -7,345.22 | -13,209.01 | -13,402.24 | -6,286.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,756.86 | 67,408.06 | 48,728.41 | 32,116.88 | 16,442.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,756.86 | 67,408.06 | 48,728.41 | 32,116.88 | 16,442.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,809.58 | 25,729.59 | 19,985.05 | 8,789.19 | 4,780.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 441.14 | 7,834.53 | 6,612.92 | 1,495.44 | 961.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 316.83 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.49 | 775.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,257.21 | 34,339.28 | 26,597.96 | 10,284.63 | 5,742.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,499.65 | 33,068.78 | 22,130.45 | 21,832.25 | 10,699.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,447.36 | 31,043.46 | 14,011.69 | 9,531.39 | 6,411.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,879.98 | 42,287.62 | 42,287.71 | 42,287.71 | 42,287.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,327.34 | 73,331.08 | 56,299.40 | 51,819.10 | 48,698.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,218.08 | -- | 3,537.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,823.50 | -- | 98.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,202.09 | -- | 3,051.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 406.82 | -- | 168.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 550.31 | -- | 279.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.77 | -- | 5.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 540.26 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,872.82 | -- | 994.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -107.46 | -- | -0.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -401.77 | -- | 28.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -207.33 | -- | -10.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -617.52 | -- | -590.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,703.28 | -- | -15,822.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,854.77 | -- | 8,695.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,103.63 | -- | 393.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,319.90 | -- | 1,101.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,331.08 | -- | 51,819.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,287.62 | -- | 42,287.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,043.46 | -- | 9,531.39 | -- |
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