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| 名雕股份(002830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,921.11 | 53,866.22 | 32,938.64 | 10,065.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,011.52 | 643.93 | 645.54 | 121.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,932.64 | 54,510.15 | 33,584.17 | 10,187.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,443.49 | 27,940.55 | 17,596.12 | 8,112.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,939.51 | 10,691.70 | 6,955.77 | 3,363.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,201.33 | 4,169.06 | 3,287.50 | 1,836.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,628.38 | 4,671.63 | 3,150.74 | 2,308.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,212.72 | 47,472.93 | 30,990.13 | 15,621.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,719.92 | 7,037.23 | 2,594.04 | -5,433.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.62 | 231.55 | 222.84 | 169.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234.62 | 231.55 | 222.84 | 169.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,824.61 | 1,383.29 | 751.61 | 444.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,824.61 | 1,383.29 | 751.61 | 444.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,589.99 | -1,151.74 | -528.77 | -275.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,235.51 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,235.51 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.12 | 120.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,093.12 | 1,570.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,142.39 | -1,570.00 | -1,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,272.31 | 4,315.49 | 565.28 | -5,709.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,818.31 | 40,818.31 | 40,818.31 | 40,818.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,090.62 | 45,133.80 | 41,383.59 | 35,109.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,057.89 | 1,740.26 | 912.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.61 | 85.09 | -30.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,013.95 | 760.88 | 508.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.27 | 180.11 | 119.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 857.31 | 685.62 | 415.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.97 | -7.04 | -15.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.25 | -70.44 | -24.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 225.49 | 455.38 | 269.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 380.39 | -431.93 | -381.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,367.99 | 3,639.31 | 820.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -321.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,719.92 | 7,037.23 | 2,594.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,290.62 | 45,133.80 | 41,383.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,818.31 | 40,818.31 | 40,818.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,272.31 | 4,315.49 | 565.28 | -- | |
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