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| 名雕股份(002830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,259.78 | 57,549.31 | 37,059.98 | 12,726.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,101.66 | 10,155.12 | 6,477.90 | 1,914.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,361.44 | 67,704.42 | 43,537.88 | 14,640.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,586.90 | 38,048.23 | 24,150.90 | 12,256.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,128.53 | 10,781.52 | 8,978.25 | 4,492.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,898.39 | 2,603.31 | 1,625.17 | 959.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,101.75 | 13,720.91 | 8,036.85 | 3,457.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,715.56 | 65,153.98 | 42,791.17 | 21,166.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,354.12 | 2,550.44 | 746.71 | -6,525.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 596.28 | 405.68 | 400.15 | 355.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.93 | 3.72 | 3.72 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,923.65 | 76,423.65 | 33,576.31 | 24,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,554.86 | 76,833.05 | 33,980.17 | 24,856.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,988.95 | 4,164.37 | 2,618.13 | 585.66 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,000.00 | 78,000.00 | 27,500.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,688.95 | 82,864.37 | 30,118.13 | 22,585.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,865.91 | -6,031.31 | 3,862.04 | 2,270.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,396.06 | 2,390.02 | 2,386.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 385.95 | 385.95 | 385.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,087.93 | 2,284.55 | 1,550.24 | 961.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,683.98 | 4,674.57 | 3,936.28 | 961.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,483.98 | -3,474.57 | -3,936.28 | -961.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,027.81 | -6,955.44 | 672.47 | -5,216.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,981.93 | 29,981.93 | 29,981.93 | 29,981.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,009.74 | 23,026.50 | 30,654.41 | 24,765.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,388.98 | -- | 776.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 190.29 | -- | -19.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,684.92 | -- | 742.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 676.28 | -- | 247.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,253.53 | -- | 836.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.75 | -- | -13.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.48 | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -295.69 | -- | -253.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 335.77 | -- | 170.29 | -- | |
| 投资损失 | -329.17 | -- | -100.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 326.74 | -- | -221.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.27 | -- | 74.50 | -- | |
| 存货的减少 | 123.36 | -- | 221.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -490.22 | -- | -342.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,405.62 | -- | -5,141.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,315.03 | -- | 2,269.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,354.12 | -- | 746.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,009.74 | -- | 30,654.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,981.93 | -- | 29,981.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,027.81 | -- | 672.47 | -- | |
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