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| 名雕股份(002830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,481.34 | 62,459.53 | 39,643.51 | 12,815.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,861.08 | 1,401.51 | 1,000.18 | 432.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,342.42 | 63,861.04 | 40,643.69 | 13,248.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,608.24 | 31,995.33 | 20,213.71 | 8,383.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,500.74 | 10,720.72 | 6,723.82 | 3,469.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,120.19 | 3,205.49 | 2,360.77 | 1,977.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,060.97 | 5,412.98 | 3,587.32 | 1,878.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,290.14 | 51,334.53 | 32,885.62 | 15,708.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,052.28 | 12,526.52 | 7,758.07 | -2,460.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,800.00 | 8,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.74 | 228.17 | 125.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.04 | 6.56 | 3.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,530.78 | 18,034.73 | 8,928.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,310.47 | 4,412.90 | 2,282.96 | 835.55 | |
| 投资所支付的现金 | 80.00 | 46,800.00 | 17,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,190.47 | 51,212.90 | 20,082.96 | 835.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,659.69 | -33,178.17 | -11,154.73 | -835.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 870.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 870.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 870.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,664.69 | 1,664.69 | 1,664.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,780.69 | 1,780.69 | 1,780.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -910.69 | -1,780.69 | -1,780.69 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,518.11 | -22,432.35 | -5,177.36 | -3,295.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,090.62 | 71,090.62 | 71,090.62 | 71,090.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,572.52 | 48,658.28 | 65,913.27 | 67,794.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,193.08 | -- | 1,075.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.24 | -- | -37.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,087.97 | -- | 501.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.07 | -- | 121.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 766.16 | -- | 381.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.25 | -- | 15.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -719.48 | -- | -125.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.83 | -- | -97.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -610.88 | -- | -498.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -361.06 | -- | -503.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,660.82 | -- | 6,924.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -186.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,052.28 | -- | 7,758.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,572.52 | -- | 65,913.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,290.62 | -- | 61,290.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 9,800.00 | -- | 9,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,518.11 | -- | -5,177.36 | -- | |
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