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| 名雕股份(002830) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,773.33 | 60,139.83 | 36,805.39 | 12,406.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,250.73 | 2,285.69 | 1,665.26 | 357.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,024.07 | 62,425.52 | 38,470.66 | 12,764.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,394.88 | 34,841.41 | 21,220.98 | 10,079.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,701.60 | 11,532.17 | 7,492.18 | 3,461.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,793.19 | 4,346.37 | 2,634.08 | 2,448.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,550.66 | 4,569.61 | 4,178.14 | 1,791.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,440.33 | 55,289.56 | 35,525.38 | 17,781.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,583.73 | 7,135.96 | 2,945.28 | -5,016.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 394.81 | 394.81 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.81 | -- | -- | 333.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.86 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,396.67 | 30,394.83 | 30,394.83 | 30,333.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,995.97 | 1,633.01 | 1,164.79 | 716.04 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 90.00 | 90.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,395.97 | 6,723.01 | 6,254.79 | 5,716.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,000.69 | 23,671.82 | 24,140.04 | 24,617.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 690.30 | 690.30 | 690.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 690.30 | -- | 690.30 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 690.30 | 690.30 | 690.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.08 | 1,600.08 | 1,600.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,600.08 | 1,600.08 | 1,600.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -909.79 | -909.79 | -909.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,674.64 | 29,898.00 | 26,175.53 | 19,600.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,572.52 | 58,572.52 | 58,572.52 | 58,572.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,247.16 | 88,470.51 | 84,748.05 | 78,172.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,836.57 | -- | 1,084.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.38 | -- | -75.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,284.99 | -- | 648.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.13 | -- | 145.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 749.71 | -- | 333.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.25 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | 0.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -309.77 | -- | -357.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.55 | -- | 16.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -677.85 | -- | -113.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -426.31 | -- | -361.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,317.68 | -- | 1,436.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 508.68 | -- | 186.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,583.73 | -- | 2,945.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,247.16 | -- | 81,748.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,572.52 | -- | 58,572.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 32,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,674.64 | -- | 26,175.53 | -- | |
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