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| 名雕股份(002830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,982.47 | 69,426.58 | 38,725.93 | 13,039.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,581.06 | 4,112.57 | 3,610.00 | 900.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,563.53 | 73,539.15 | 42,335.93 | 13,939.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,134.14 | 39,494.55 | 22,606.85 | 10,339.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,942.75 | 13,511.03 | 8,482.01 | 4,167.40 | |
| 支付的各项税费 | 3,769.94 | 2,710.67 | 2,088.55 | 2,127.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,081.02 | 6,745.36 | 5,844.14 | 2,617.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,927.85 | 62,461.61 | 39,021.54 | 19,252.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,635.68 | 11,077.54 | 3,314.39 | -5,312.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 452.97 | 858.18 | 570.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.26 | 256.17 | 251.49 | 35.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,705.23 | 11,114.34 | 10,821.71 | 35.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,071.72 | 5,689.49 | 4,108.38 | 756.94 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 80.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,000.00 | 37,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,271.72 | 42,889.49 | 14,308.38 | 836.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,566.49 | -31,775.14 | -3,486.67 | -801.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,308.23 | 2,308.23 | 2,133.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174.79 | 174.79 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,308.23 | 2,308.23 | 2,133.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,308.23 | -2,308.23 | -2,133.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,239.03 | -23,005.84 | -2,305.72 | -6,113.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,247.16 | 81,247.16 | 81,247.16 | 81,247.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,008.13 | 58,241.32 | 78,941.44 | 75,133.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,723.05 | -- | -141.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.40 | -- | -117.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,381.77 | -- | 677.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 394.12 | -- | 174.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,440.78 | -- | 506.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.17 | -- | -32.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.52 | -- | 3.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -215.72 | -- | -459.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.47 | -- | -161.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.67 | -- | -6.84 | -- | |
| 存货的减少 | 139.06 | -- | -398.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,837.06 | -- | -185.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,875.95 | -- | 3,412.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 42.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,635.68 | -- | 3,314.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,008.13 | -- | 78,941.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,247.16 | -- | 49,247.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 32,000.00 | -- | 32,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,239.03 | -- | -2,305.72 | -- | |
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