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| 盘龙药业(002864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,814.42 | 21,653.48 | 13,861.58 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.55 | 1,576.50 | 573.35 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,488.97 | 23,229.98 | 14,434.93 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,571.64 | 6,403.94 | 3,888.16 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,630.31 | 1,423.50 | 1,145.89 | ||
| 支付的各项税费 | 4,335.50 | 3,094.81 | 2,188.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,752.37 | 8,627.96 | 4,899.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,289.83 | 19,550.21 | 12,122.08 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,199.14 | 3,679.77 | 2,312.84 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 1.33 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,710.00 | 1,562.00 | 1,420.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,725.00 | 1,563.33 | 1,420.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,705.61 | 973.75 | 960.62 | ||
| 投资所支付的现金 | 65.47 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,771.08 | 1,973.75 | 1,960.62 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,046.08 | -410.42 | -540.62 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.48 | 66.18 | 50.15 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,634.48 | 566.18 | 550.15 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634.48 | 1,433.82 | 1,449.85 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,518.58 | 4,703.17 | 3,222.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,048.38 | 8,048.38 | 8,048.38 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,566.97 | 12,751.55 | 11,270.45 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,958.04 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 18.53 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 664.80 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 161.89 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.75 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 134.48 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -142.21 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 121.40 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,180.01 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,476.97 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,199.14 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,566.97 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,048.38 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,518.58 | -- | -- | ||
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