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| 盘龙药业(002864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,690.64 | 45,019.50 | 25,973.84 | 12,183.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,332.82 | 2,584.28 | 1,784.34 | 2,212.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,023.46 | 47,603.78 | 27,758.17 | 14,395.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,196.64 | 15,981.87 | 8,702.69 | 3,099.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,219.05 | 3,751.61 | 2,354.58 | 1,149.06 | |
| 支付的各项税费 | 7,127.97 | 5,213.19 | 3,293.25 | 1,368.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,255.99 | 18,846.15 | 11,847.14 | 6,657.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,799.66 | 43,792.82 | 26,197.66 | 12,274.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,223.80 | 3,810.96 | 1,560.51 | 2,121.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,400.00 | 50,400.00 | 40,400.00 | 21,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 875.07 | 603.22 | 519.79 | 335.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.65 | 17.67 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,292.72 | 51,020.90 | 40,919.79 | 22,235.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,118.01 | 4,284.69 | 2,449.15 | 1,163.44 | |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 39,000.00 | 20,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191.05 | 191.05 | 191.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,309.07 | 46,475.74 | 41,640.20 | 21,663.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,983.66 | 4,545.15 | -720.41 | 572.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,693.00 | 10,693.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107.18 | 437.59 | 26.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,945.18 | 11,130.59 | 5,026.19 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,768.58 | 5,768.58 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,652.02 | 1,475.51 | 1,383.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.15 | 2,872.45 | 713.76 | 687.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,720.74 | 10,116.54 | 7,097.67 | 687.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224.44 | 1,014.05 | -2,071.48 | 4,312.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,431.90 | 9,370.17 | -1,231.37 | 7,005.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,768.36 | 11,768.36 | 11,768.36 | 11,768.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,200.25 | 21,138.53 | 10,536.98 | 18,774.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,109.23 | -- | 3,262.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 509.06 | -- | 47.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,283.31 | -- | 608.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.77 | -- | 80.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.15 | -- | 2.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -51.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 284.95 | -- | 83.86 | -- | |
| 投资损失 | -562.23 | -- | -342.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.51 | -- | -77.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.57 | -- | -28.81 | -- | |
| 存货的减少 | 206.45 | -- | -91.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,896.06 | -- | 209.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,313.58 | -- | -2,141.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,223.80 | -- | 1,560.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,200.25 | -- | 10,536.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,768.36 | -- | 11,768.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,431.90 | -- | -1,231.37 | -- | |
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