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| 盘龙药业(002864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,403.11 | 44,137.81 | 29,697.72 | 12,508.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,605.30 | 2,005.30 | 1,192.64 | 2,299.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,008.41 | 46,143.11 | 30,890.36 | 14,807.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,469.29 | 13,709.43 | 9,166.55 | 3,950.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,657.54 | 3,291.13 | 2,159.06 | 1,104.74 | |
| 支付的各项税费 | 7,577.97 | 6,080.16 | 4,621.22 | 1,977.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,514.95 | 19,702.45 | 11,804.65 | 6,813.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,219.75 | 42,783.17 | 27,751.48 | 13,846.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,788.65 | 3,359.94 | 3,138.88 | 961.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,700.00 | 48,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 949.67 | 877.32 | 374.72 | 374.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.49 | 89.49 | 7.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 18.87 | 18.87 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,789.16 | 48,985.68 | 23,401.03 | 23,374.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,355.07 | 876.14 | 525.55 | 332.62 | |
| 投资所支付的现金 | 58,100.00 | 48,400.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,455.07 | 49,276.14 | 25,525.55 | 25,332.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,665.91 | -290.46 | -2,124.52 | -1,957.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 866.70 | 866.70 | 866.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866.70 | 866.70 | 866.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -866.70 | -866.70 | -866.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,256.04 | 2,202.78 | 147.66 | -996.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,512.32 | 8,512.32 | 8,512.32 | 8,512.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,768.36 | 10,715.09 | 8,659.98 | 7,515.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,177.89 | -- | 3,772.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 157.93 | -- | 174.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,156.61 | -- | 568.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.30 | -- | 80.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.93 | -- | 213.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -18.87 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -882.73 | -- | -462.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.39 | -- | -158.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.19 | -- | 65.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,956.75 | -- | -1,361.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,141.09 | -- | -688.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,721.64 | -- | 932.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,788.65 | -- | 3,138.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,768.36 | -- | 8,659.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,512.32 | -- | 8,512.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,256.04 | -- | 147.66 | -- | |
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