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盘龙药业

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盘龙药业(002864) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,055.1625,633.40
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,761.091,561.21
经营活动现金流入小计53,816.2627,194.62
购买商品、接受劳务支付的现金16,242.206,883.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,828.431,697.57
支付的各项税费5,458.913,013.16
支付的其他与经营活动有关的现金17,170.959,252.45
经营活动现金流出小计42,700.5020,846.78
经营活动产生的现金流量净额11,115.766,347.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计201.95200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,156.422,568.81
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,348.872,348.87
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,505.294,917.68
投资活动产生的现金流量净额-6,303.34-4,717.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金15,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计15,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,484.3977.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,058.22--
筹资活动现金流出小计13,542.6110,077.99
筹资活动产生的现金流量净额1,457.394,922.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额6,269.816,552.17
加:期初现金及现金等价物余额110,201.29110,201.29
六、期末现金及现金等价物余额116,471.10116,753.45
附注
净利润5,943.54--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备553.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,578.77--
无形资产摊销70.57--
长期待摊费用摊销20.48--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01--
固定资产报废损失17.74--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用171.05--
投资损失11.73--
递延所得税资产减少-458.71--
递延所得税负债增加127.28--
存货的减少-704.12--
经营性应收项目的减少855.46--
经营性应付项目的增加2,791.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他136.85--
经营活动产生现金流量净额11,115.76--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额116,471.10--
现金的期初余额110,201.29--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,269.81--
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