| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,570.64 | 70,936.96 | 48,404.73 | 23,700.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,223.72 | 5,376.77 | 1,835.96 | 1,082.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,794.36 | 76,313.73 | 50,240.69 | 24,783.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,024.99 | 29,866.62 | 20,076.66 | 8,644.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,617.39 | 5,647.91 | 3,775.74 | 1,947.87 |
| 支付的各项税费 | 9,322.22 | 6,995.08 | 4,973.31 | 1,872.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,293.54 | 22,320.92 | 14,168.79 | 8,376.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,258.14 | 64,830.53 | 42,994.49 | 20,841.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,536.22 | 11,483.20 | 7,246.20 | 3,941.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,823.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,826.57 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,583.55 | 5,309.91 | 3,684.76 | 1,959.32 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,583.55 | 6,309.91 | 4,684.76 | 1,959.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,756.98 | -6,309.91 | -4,684.76 | -1,959.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,521.82 | 1,521.82 | 9.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.70 | 14.70 | 9.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,469.30 | 27,329.27 | 27,676.46 | 27,445.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,691.12 | 44,551.10 | 43,386.26 | 41,445.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,300.00 | 10,300.00 | 9,650.00 | 4,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,108.57 | 1,908.24 | 1,881.77 | 132.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647.87 | 565.76 | 404.52 | 71.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,056.43 | 12,774.00 | 11,936.28 | 4,853.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,634.69 | 31,777.10 | 31,449.97 | 36,591.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,413.93 | 36,950.39 | 34,011.41 | 38,573.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,930.47 | 41,930.47 | 41,930.47 | 41,930.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,344.40 | 78,880.86 | 75,941.88 | 80,504.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,314.70 | -- | 4,562.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 471.67 | -- | 62.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,563.12 | -- | 707.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 143.45 | -- | 71.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.32 | -- | 2.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,391.53 | -- | 694.37 | -- |
| 投资损失 | 11.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 356.96 | -- | -358.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -235.13 | -- | 111.30 | -- |
| 存货的减少 | -2,810.41 | -- | -1,329.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,441.64 | -- | 1,625.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,466.60 | -- | 991.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 169.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,536.22 | -- | 7,246.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,344.40 | -- | 75,941.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,930.47 | -- | 41,930.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,413.93 | -- | 34,011.41 | -- |
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