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新天药业(002873) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,390.31 | 51,057.15 | 32,813.78 | 16,496.40 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.38 | 1,401.36 | 1,256.49 | 212.72 | |
经营活动现金流入小计 | 73,166.70 | 52,458.51 | 34,070.27 | 16,709.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,478.79 | 5,036.76 | 3,330.89 | 1,821.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,422.75 | 6,196.82 | 4,076.64 | 1,988.74 | |
支付的各项税费 | 11,637.80 | 8,090.32 | 5,524.99 | 2,469.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,421.36 | 27,926.32 | 19,442.92 | 7,906.77 | |
经营活动现金流出小计 | 66,960.69 | 47,250.22 | 32,375.45 | 14,185.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,206.00 | 5,208.29 | 1,694.82 | 2,523.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 80.85 | 13.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.72 | 1.40 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,694.57 | 14.40 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,521.19 | 9,766.57 | 2,644.86 | 543.10 | |
投资所支付的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,521.19 | 9,766.57 | 2,644.86 | 543.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,826.62 | -9,752.17 | -2,644.86 | -543.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,582.02 | 29,582.02 | 29,582.02 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,700.00 | 11,750.00 | 6,800.00 | 1,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 45,282.02 | 41,332.02 | 36,382.02 | 1,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 21,021.50 | 12,071.50 | 6,421.50 | 4,250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,973.08 | 1,781.94 | 1,573.28 | 193.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,266.56 | 1,251.56 | 1,215.77 | 78.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,261.15 | 15,105.00 | 9,210.55 | 4,521.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,020.87 | 26,227.02 | 27,171.47 | -2,721.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,400.26 | 21,683.14 | 26,221.43 | -741.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,250.16 | 6,250.16 | 6,250.16 | 6,250.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,650.41 | 27,933.30 | 32,471.59 | 5,508.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,611.68 | -- | 2,963.67 | 1,539.39 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -337.79 | -- | -353.70 | -30.66 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,057.91 | -- | 540.19 | 269.00 | |
无形资产摊销 | 133.89 | -- | 71.45 | 35.72 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.90 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.66 | -- | 1.03 | 1.03 | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 816.49 | -- | 470.82 | 261.60 | |
投资损失 | -232.78 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 44.48 | -- | 42.51 | -1.40 | |
递延所得税负债增加 | -18.15 | -- | 0.23 | 12.83 | |
存货的减少 | -2,326.83 | -- | -1,764.26 | -918.63 | |
经营性应收项目的减少 | -917.61 | -- | -4,062.78 | 841.04 | |
经营性应付项目的增加 | 1,576.25 | -- | 3,785.67 | 489.09 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -146.30 | -- | -- | 24.25 | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,206.00 | -- | 1,694.82 | 2,523.26 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,650.41 | -- | 32,471.59 | 5,508.35 | |
现金的期初余额 | 6,250.16 | -- | 6,250.16 | 6,250.16 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,400.26 | -- | 26,221.43 | -741.81 |
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