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| 新天药业(002873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,769.12 | 82,321.15 | 53,196.85 | 26,545.76 | |
| 收到的税费返还 | 43.64 | 46.18 | 46.18 | 2.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.17 | 1,234.81 | 835.36 | 178.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,474.93 | 83,602.14 | 54,078.40 | 26,726.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,936.59 | 13,021.77 | 9,122.12 | 4,267.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,863.55 | 12,465.04 | 8,662.40 | 4,788.61 | |
| 支付的各项税费 | 11,828.02 | 8,603.96 | 5,137.56 | 2,558.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,264.95 | 43,220.58 | 26,759.76 | 14,743.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,893.12 | 77,311.36 | 49,681.83 | 26,357.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,581.82 | 6,290.78 | 4,396.56 | 369.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 83.18 | 71.36 | 71.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,503.00 | 13,586.18 | 12,074.36 | 12,071.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,920.26 | 10,508.76 | 8,120.20 | 4,953.45 | |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,420.26 | 16,008.76 | 13,620.20 | 8,953.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,917.26 | -2,422.58 | -1,545.83 | 3,117.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,700.00 | 24,200.00 | 20,200.00 | 8,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,700.00 | 24,200.00 | 20,200.00 | 8,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,800.00 | 23,300.00 | 16,800.00 | 4,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,435.46 | 2,894.10 | 603.30 | 299.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.15 | 130.92 | 130.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,545.61 | 26,325.01 | 17,534.22 | 4,599.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,154.39 | -2,125.01 | 2,665.78 | 3,700.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,818.94 | 1,743.19 | 5,516.51 | 7,188.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,247.81 | 7,247.81 | 7,247.81 | 7,247.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,066.75 | 8,991.00 | 12,764.32 | 14,435.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,151.86 | -- | 5,744.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 507.72 | -- | 408.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,086.34 | -- | 1,095.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.40 | -- | 185.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.04 | -- | 63.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.71 | -- | 1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.75 | -- | 3.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,067.48 | -- | 696.27 | -- | |
| 投资损失 | 39.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.81 | -- | -123.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 675.63 | -- | 163.14 | -- | |
| 存货的减少 | -6,675.43 | -- | -5,436.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,017.72 | -- | 517.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 179.11 | -- | 1,023.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,581.82 | -- | 4,396.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,066.75 | -- | 12,764.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,247.81 | -- | 7,247.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,818.94 | -- | 5,516.51 | -- | |
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