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| 新天药业(002873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,777.27 | 58,451.45 | 40,266.59 | 19,965.13 | |
| 收到的税费返还 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,407.01 | 1,028.99 | 712.62 | 465.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,184.34 | 59,480.50 | 40,979.27 | 20,430.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,549.74 | 7,306.72 | 4,610.17 | 2,262.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,587.40 | 10,564.59 | 5,597.86 | 2,794.20 | |
| 支付的各项税费 | 11,451.85 | 8,576.46 | 6,126.33 | 2,680.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,222.50 | 29,221.08 | 21,015.40 | 9,690.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,811.50 | 55,668.85 | 37,349.77 | 17,427.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,372.85 | 3,811.64 | 3,629.50 | 3,002.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,370.21 | 30,370.21 | 26,069.51 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.38 | 338.38 | 307.19 | 79.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 934.50 | 934.50 | 534.00 | 534.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,643.09 | 31,643.09 | 26,910.70 | 9,613.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,607.49 | 12,753.90 | 7,099.65 | 1,659.13 | |
| 投资所支付的现金 | 16,370.00 | 16,370.00 | 15,070.00 | 11,002.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,977.49 | 29,123.90 | 22,169.65 | 12,661.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334.40 | 2,519.19 | 4,741.05 | -3,048.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,450.00 | 26,000.00 | 12,100.00 | 2,849.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,450.00 | 26,000.00 | 12,100.00 | 2,849.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,737.26 | 18,250.00 | 10,500.00 | 2,849.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,613.68 | 1,321.37 | 1,047.94 | 219.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,896.60 | 1,123.39 | 952.39 | 950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,247.54 | 20,694.75 | 12,500.33 | 4,018.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,202.46 | 5,305.25 | -400.33 | -1,169.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,240.90 | 11,636.08 | 7,970.22 | -1,214.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,924.75 | 13,924.75 | 13,924.75 | 13,924.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,165.65 | 25,560.82 | 21,894.97 | 12,710.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,086.60 | -- | 3,488.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.02 | -- | 152.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,432.93 | -- | 723.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.54 | -- | 80.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.89 | -- | 84.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.86 | -- | 8.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,050.68 | -- | 450.57 | -- | |
| 投资损失 | -203.44 | -- | -184.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -395.24 | -- | -38.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,212.68 | -- | -1,590.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,292.74 | -- | -7,281.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 485.55 | -- | 7,734.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -255.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,372.85 | -- | 3,629.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,165.65 | -- | 21,894.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,924.75 | -- | 13,924.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,240.90 | -- | 7,970.22 | -- | |
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