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| 新天药业(002873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,789.98 | 56,221.91 | 33,598.69 | 16,342.48 | |
| 收到的税费返还 | 1.51 | 1.47 | 1.47 | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,770.00 | 2,680.32 | 2,006.23 | 1,150.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,561.49 | 58,903.70 | 35,606.40 | 17,492.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,742.89 | 4,087.08 | 2,533.74 | 1,173.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,144.71 | 10,618.52 | 7,075.75 | 3,773.70 | |
| 支付的各项税费 | 8,601.56 | 5,672.64 | 3,304.77 | 1,387.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,495.58 | 28,487.00 | 16,533.49 | 7,617.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,984.74 | 48,865.24 | 29,447.75 | 13,951.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,576.75 | 10,038.47 | 6,158.64 | 3,541.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,500.00 | 20,000.00 | 8,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 254.68 | 73.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.14 | 133.87 | 133.87 | 133.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,635.14 | 20,388.55 | 8,707.42 | 133.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,814.85 | 3,449.86 | 2,363.85 | 1,478.15 | |
| 投资所支付的现金 | 54,487.04 | 46,987.04 | 27,687.04 | 22,687.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,301.89 | 50,436.90 | 30,050.89 | 24,165.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,666.74 | -30,048.34 | -21,343.47 | -24,031.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 16,680.00 | 16,680.00 | 16,680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,830.00 | 31,200.00 | 21,600.00 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,830.00 | 47,880.00 | 38,280.00 | 21,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,699.45 | 20,661.33 | 11,073.72 | 2,536.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,622.83 | 2,190.61 | 630.34 | 289.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 574.63 | 452.28 | 301.69 | 286.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,896.92 | 23,304.23 | 12,005.75 | 3,112.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,933.08 | 24,575.77 | 26,274.25 | 18,367.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,843.09 | 4,565.90 | 11,089.42 | -2,122.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,165.65 | 18,165.65 | 18,165.65 | 18,165.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,008.74 | 22,731.54 | 29,255.07 | 16,042.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,410.32 | -- | 2,520.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.86 | -- | 128.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,654.57 | -- | 825.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.18 | -- | 124.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.70 | -- | 98.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.23 | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,678.11 | -- | 687.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -69.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -425.23 | -- | -191.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 768.52 | -- | 974.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,746.94 | -- | 3,056.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,000.06 | -- | -1,999.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 160.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,576.75 | -- | 6,158.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,008.74 | -- | 29,255.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,165.65 | -- | 18,165.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,843.09 | -- | 11,089.42 | -- | |
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