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| 长缆科技(002879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,396.45 | 36,189.57 | 24,289.16 | 10,994.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,704.97 | 2,772.12 | 1,598.86 | 56.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,101.42 | 38,961.70 | 25,888.02 | 11,051.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,317.86 | 17,491.12 | 11,959.30 | 3,944.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,728.33 | 5,262.57 | 3,070.87 | 1,802.65 | |
| 支付的各项税费 | 8,024.70 | 6,685.65 | 4,254.73 | 1,099.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,581.05 | 9,205.61 | 6,497.83 | 2,474.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,651.94 | 38,644.95 | 25,782.72 | 9,321.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,449.48 | 316.75 | 105.29 | 1,730.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,705.10 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,084.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,709.10 | 4,004.00 | 4,004.00 | 4,084.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,504.28 | 2,335.74 | 1,398.35 | 1,334.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,803.58 | 65,158.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,307.86 | 67,493.74 | 1,398.35 | 1,334.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,598.75 | -63,489.74 | 2,605.65 | 2,749.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,267.79 | 63,070.00 | 63,070.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,267.79 | 63,070.00 | 63,070.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,286.68 | 1,286.68 | 1,286.68 | 1,235.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,566.77 | 4,041.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,286.68 | 6,853.44 | 5,328.34 | 1,235.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,981.12 | 56,216.56 | 57,741.66 | -1,235.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,831.85 | -6,956.43 | 60,452.60 | 3,244.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,368.30 | 25,368.30 | 25,368.30 | 25,368.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,200.15 | 18,411.87 | 85,820.90 | 28,612.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,095.45 | -- | 6,776.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 498.64 | -- | 495.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,901.40 | -- | 987.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.45 | -- | 54.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.30 | -- | 3.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -526.55 | -- | 8.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.53 | -- | -68.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,129.01 | -- | -834.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,636.06 | -- | -7,430.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -829.51 | -- | 425.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -313.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,449.48 | -- | 105.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,200.15 | -- | 85,820.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,368.30 | -- | 25,368.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,831.85 | -- | 60,452.60 | -- | |
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